一、在中國銀河證券股份有限公司開通定期定投業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求,萬家基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自即日起在中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”)開通萬家180指數(shù)證券投資基金(基金簡稱:萬家180,基金代碼:519180)、萬家和諧增長混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家和諧(前端),基金代碼:519181)、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家公用,基金代碼:161903)、萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)和萬家貨幣市場證券投資基金(基金簡稱:萬家貨幣,基金代碼:519508)的定期定額申購業(yè)務(wù)(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的銀河證券提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額,由銀河證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循銀河證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到銀河證券網(wǎng)點申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循銀河證券的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與銀河證券約定每月固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣100元,超過100元的必須為100元的整數(shù)倍。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)銀河證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.銀河證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關(guān)銀河證券認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循銀河證券的相關(guān)規(guī)定。
二、在中國銀河證券股份有限公司網(wǎng)上交易申購費率進行優(yōu)惠
為方便投資者通過網(wǎng)上交易進行基金投資,本公司經(jīng)與銀河證券協(xié)商,決定在銀河證券開通定期定投業(yè)務(wù)之日起對通過銀河證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本公司旗下部分開放式基金的投資者給予前端申購費率優(yōu)惠。
?。ㄒ唬┻m用投資者范圍
通過銀河證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購以下基金的投資者。
?。ǘ┻m用基金
萬家180基金、萬家和諧增長基金(前端)、萬家公用事業(yè)基金
?。ㄈ┻m用基金費率
投資者通過銀河證券網(wǎng)上交易方式申購上述基金,享有申購費率優(yōu)惠:原申購費率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原申購費率的4折;原申購費率低于0.6%的,則按原申購費率執(zhí)行(原申購費率參見各基金《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公告)。
三、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況:
1、萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-888-0800、(021)68644599
網(wǎng)址:icvexuv.cn
2、銀河證券各營業(yè)網(wǎng)點
公司網(wǎng)站:www.chinastock.com.cn
客戶服務(wù)電話:4008888888
特此公告。
四、風險提示:投資有風險,本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
萬家基金管理有限公司
2008年3月28日