為滿足廣大投資者的理財需求,本公司決定從2008年4月9日起在交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)開通萬家和諧增長混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家和諧(前端),基金代碼:519181)、萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)和萬家貨幣市場證券投資基金(基金簡稱:萬家貨幣,基金代碼:519508)的定期定額申購業(yè)務(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的交通銀行提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額。由交通銀行在設定期限內按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務的投資者須擁有中國證券登記結算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循交通銀行的相關規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到交通銀行網點申請辦理相關萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務,具體辦理程序請遵循交通銀行的相關規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與交通銀行約定每月固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣500元,不設級差限制。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應遵循相關交通銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.交通銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關交通銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.因投資者賬戶內資金余額不足,未能于約定扣款日進行足額扣款,則視作投資者放棄當月定期定額申購業(yè)務的扣款和申購,下月繼續(xù)扣款。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循交通銀行的相關規(guī)定。
(九)有關定期定投活動的相關事項可關注交通銀行的相關公告。
(十)風險提示:投資有風險,本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
(十一)咨詢
投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關詳情:
1.交通銀行
客戶服務電話: 95559(或撥打各城市營業(yè)網點咨詢電話)
公司網站:http://www.bankcomm.com
2.萬家基金管理有限公司
客戶服務電話:400-888-0800、(021)68644599
公司網站:icvexuv.cn
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2008年4月9日