收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

萬家鑫悅純債C

(006173)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2019-09-21
2018-08-20

周潛瑋
蘇謀東

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬家鑫悅純債C	注冊(cè)登記人
基金代碼	006173	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30 天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-18	0.2100
2023-09-21	0.1700
2023-03-20	0.1000
2022-08-08	0.1420
2022-03-21	0.2080
2021-08-16	0.2080
2020-06-08	0.2670
2020-01-17	0.3750
2019-03-20	0.1000

基金信息

持倉債券(2025-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	250011	25附息國債11	1,600,000	159,288,652.17	19.44
2	230305	23進(jìn)出05	1,000,000	104,513,534.25	12.76
3	240413	24農(nóng)發(fā)13	1,000,000	100,555,205.48	12.27
4	250403	25農(nóng)發(fā)03	1,000,000	100,145,589.04	12.22
5	180210	18國開10	900,000	96,428,663.01	11.77

持倉債券(2025-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230305	23進(jìn)出05	1,000,000	104,400,136.99	12.00
2	230413	23農(nóng)發(fā)13	1,000,000	102,852,191.78	11.82
3	240413	24農(nóng)發(fā)13	1,000,000	102,141,506.85	11.74
4	240204	24國開04	1,000,000	101,504,383.56	11.67
5	250403	25農(nóng)發(fā)03	1,000,000	99,992,876.71	11.50

持倉債券(2025-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,000,000	121,224,615.38	15.89
2	230208	23國開08	1,000,000	104,587,178.08	13.71
3	240203	24國開03	1,000,000	102,449,452.05	13.43
4	230203	23國開03	800,000	82,678,684.93	10.84
5	240415	24農(nóng)發(fā)15	800,000	81,113,315.07	10.63

持倉債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240210	24國開10	1,500,000	160,012,808.22	23.59
2	230203	23國開03	1,000,000	106,575,409.84	15.71
3	230404	23農(nóng)發(fā)04	1,000,000	103,828,547.95	15.31
4	210408	21農(nóng)發(fā)08	1,000,000	103,731,424.66	15.29
5	240302	24進(jìn)出02	1,000,000	102,481,068.49	15.11

持倉債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國開03	1,800,000	188,368,524.59	28.31
2	240017	24附息國債17	1,200,000	119,822,576.09	18.01
3	230208	23國開08	1,000,000	103,140,630.14	15.50
4	240203	24國開03	1,000,000	102,935,081.97	15.47
5	240215	24國開15	600,000	60,352,915.07	9.07

持倉債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220208	22國開08	3,500,000	358,121,917.81	31.93
2	230203	23國開03	1,500,000	155,779,426.23	13.89
3	230208	23國開08	1,500,000	153,293,178.08	13.67
4	230023	23附息國債23	1,000,000	112,691,147.54	10.05
5	230303	23進(jìn)出03	1,000,000	101,924,164.38	9.09

持倉債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國開08	3,000,000	309,624,590.16	21.59
2	230302	23進(jìn)出02	2,000,000	204,974,972.68	14.29
3	230203	23國開03	1,500,000	153,486,270.49	10.70
4	240004	24附息國債04	1,500,000	151,098,626.37	10.54
5	230023	23附息國債23	1,300,000	146,477,819.67	10.21

持倉債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230207	23國開07	6,500,000	655,527,663.93	28.30
2	210203	21國開03	3,000,000	314,402,950.82	13.58
3	230202	23國開02	3,000,000	309,207,123.29	13.35
4	230215	23國開15	2,800,000	282,444,874.32	12.20
5	210208	21國開08	2,400,000	245,048,983.61	10.58

持倉債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	7,000,000	728,150,327.87	19.12
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	7,100,000	715,721,901.64	18.80
3	230018	23附息國債18	3,700,000	365,979,467.39	9.61
4	220303	22進(jìn)出03	3,500,000	353,862,144.81	9.29
5	220207	22國開07	3,500,000	349,735,491.8	9.18

持倉債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	8,100,000	812,351,655.74	23.62
2	210208	21國開08	7,000,000	724,356,547.95	21.06
3	220202	22國開02	6,000,000	607,740,655.74	17.67
4	210313	21進(jìn)出13	3,000,000	307,499,013.7	8.94
5	220203	22國開03	2,500,000	253,655,136.99	7.37

持倉債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210218	21國開18	13,800,000	1,399,245,517.81	23.72
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	9,600,000	973,925,260.27	16.51
3	210406	21農(nóng)發(fā)06	9,000,000	921,011,178.08	15.61
4	210313	21進(jìn)出13	5,300,000	537,905,276.71	9.12
5	220322	22進(jìn)出22	4,000,000	404,236,383.56	6.85

持倉債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國開07	15,100,000	1,548,465,698.63	16.02
2	210218	21國開18	13,600,000	1,372,939,747.95	14.20
3	210406	21農(nóng)發(fā)06	12,400,000	1,262,804,789.04	13.06
4	200405	20農(nóng)發(fā)05	11,100,000	1,120,608,863.01	11.59
5	200203	20國開03	7,800,000	816,272,778.08	8.44

持倉債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國開07	26,500,000	2,709,392,671.23	19.39
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	14,200,000	1,429,778,547.95	10.23
3	220205	22國開05	14,000,000	1,426,072,602.74	10.21
4	210202	21國開02	13,600,000	1,405,447,473.97	10.06
5	220210	22國開10	11,500,000	1,161,300,246.58	8.31

持倉債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國開07	23,700,000	2,399,271,123.29	18.11
2	210202	21國開02	17,900,000	1,833,328,789.04	13.83
3	200405	20農(nóng)發(fā)05	12,500,000	1,243,268,835.62	9.38
4	210406	21農(nóng)發(fā)06	10,200,000	1,053,228,246.58	7.95
5	200212	20國開12	7,800,000	820,412,120.55	6.19

持倉債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國開07	15,700,000	1,621,607,835.62	12.85
2	210202	21國開02	14,700,000	1,492,309,364.38	11.82
3	220205	22國開05	13,000,000	1,303,746,849.32	10.33
4	200405	20農(nóng)發(fā)05	12,500,000	1,259,756,849.32	9.98
5	200202	20國開02	11,900,000	1,206,412,871.23	9.56

持倉債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國開02	10,200,000	1,029,180,000	11.14
2	210215	21國開15	9,500,000	953,040,000	10.31
3	210207	21國開07	8,900,000	899,345,000	9.73
4	200202	20國開02	9,000,000	894,150,000	9.68
5	200402	20農(nóng)發(fā)02	8,300,000	827,925,000	8.96

持倉債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	9,000,000	890,100,000	16.41
2	200402	20農(nóng)發(fā)02	8,300,000	824,107,000	15.19
3	200303	20進(jìn)出03	5,700,000	566,238,000	10.44
4	200203	20國開03	5,000,000	505,750,000	9.32
5	210312	21進(jìn)出12	4,300,000	432,580,000	7.98

持倉債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200303	20進(jìn)出03	3,500,000	346,150,000	19.55
2	200202	20國開02	2,300,000	226,297,000	12.78
3	190214	19國開14	2,000,000	200,760,000	11.34
4	210312	21進(jìn)出12	1,700,000	170,646,000	9.64
5	210212	21國開12	1,500,000	150,525,000	8.50

持倉債券(2021-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210312	21進(jìn)出12	3,000,000	300,000,000	24.19
2	200402	20農(nóng)發(fā)02	3,000,000	294,960,000	23.78
3	190208	19國開08	2,000,000	200,980,000	16.21
4	200202	20國開02	2,000,000	195,400,000	15.76
5	210205	21國開05	1,500,000	151,140,000	12.19

持倉債券(2020-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200215	20國開15	5,000,000	506,800,000	20.83
2	200206	20國開06	4,400,000	438,152,000	18.01
3	190208	19國開08	3,500,000	353,220,000	14.52
4	190203	19國開03	3,000,000	302,070,000	12.42
5	190305	19進(jìn)出05	2,000,000	200,920,000	8.26

持倉債券(2020-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	5,400,000	540,162,000	18.69
2	190202	19國開02	3,800,000	380,304,000	13.16
3	200211	20國開11	3,000,000	297,210,000	10.28
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	2,400,000	239,880,000	8.30
5	180313	18進(jìn)出13	2,200,000	221,782,000	7.67

持倉債券(2020-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	4,400,000	445,148,000	12.36
2	190202	19國開02	3,800,000	383,420,000	10.65
3	200205	20國開05	3,100,000	308,233,000	8.56
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	2,400,000	242,544,000	6.73
5	190203	19國開03	2,100,000	212,919,000	5.91

持倉債券(2020-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	4,800,000	489,792,000	17.38
2	190406	19農(nóng)發(fā)06	3,200,000	334,560,000	11.87
3	190215	19國開15	3,000,000	309,840,000	10.99
4	190202	19國開02	2,900,000	294,408,000	10.45
5	190303	19進(jìn)出03	2,500,000	253,250,000	8.99

持倉債券(2019-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190215	19國開15	4,000,000	395,920,000	19.40
2	190202	19國開02	3,900,000	391,833,000	19.20
3	180208	18國開08	2,000,000	203,600,000	9.97
4	180212	18國開12	2,000,000	203,060,000	9.95
5	190303	19進(jìn)出03	2,000,000	200,240,000	9.81

持倉債券(2019-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	2,300,000	235,612,000	13.65
2	180208	18國開08	2,000,000	203,460,000	11.79
3	180313	18進(jìn)出13	1,800,000	182,412,000	10.57
4	180212	18國開12	1,700,000	172,278,000	9.98
5	180412	18農(nóng)發(fā)12	1,700,000	170,901,000	9.90

持倉債券(2019-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,500,000	359,100,000	16.96
2	180208	18國開08	2,900,000	295,104,000	13.93
3	170411	17農(nóng)發(fā)11	2,500,000	253,300,000	11.96
4	160206	16國開06	2,500,000	249,550,000	11.78
5	190205	19國開05	2,500,000	244,875,000	11.56

持倉債券(2019-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,500,000	360,920,000	19.98
2	180208	18國開08	2,800,000	285,992,000	15.83
3	170411	17農(nóng)發(fā)11	2,500,000	254,250,000	14.07
4	170209	17國開09	1,500,000	152,730,000	8.45
5	160206	16國開06	1,500,000	150,090,000	8.31

持倉債券(2018-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,300,000	339,537,000	18.80
2	180208	18國開08	3,200,000	325,856,000	18.04
3	180313	18進(jìn)出13	2,700,000	272,862,000	15.10
4	170411	17農(nóng)發(fā)11	2,000,000	202,940,000	11.23
5	170209	17國開09	1,500,000	152,325,000	8.43

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