收益率走勢
凈值走勢

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今年以來
成立以來

萬家鑫盛純債C

(007704)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-08-09
2020-12-05
2019-09-09
2019-08-09

周慧
谷丹青
陳奕雯
尹誠庸
尹誠庸

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫盛純債C	注冊登記人
基金代碼	007704	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2025-08-05	0.2390
2025-06-23	0.0800
2021-06-11	0.2600
2020-06-11	0.2340

基金信息

持倉債券(2025-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102380965	23蜀道投資MTN002	1,100,000	112,344,639.45	4.26
2	102480434	24蘇國資MTN001	1,000,000	102,926,191.78	3.90
3	102380157	23川高速MTN003	1,000,000	102,837,287.67	3.90
4	102480686	24瀘州窖MTN001	1,000,000	102,332,690.41	3.88
5	102381001	23皖交控MTN001	1,000,000	102,110,361.64	3.87

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112414196	24江蘇銀行CD196	1,500,000	149,535,410.96	5.56
2	102380965	23蜀道投資MTN002	1,100,000	111,839,597.81	4.16
3	115727	23浙金控	1,000,000	102,891,863.01	3.83
4	102480434	24蘇國資MTN001	1,000,000	102,551,753.42	3.82
5	102380157	23川高速MTN003	1,000,000	102,367,583.56	3.81

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112414196	24江蘇銀行CD196	1,500,000	148,734,945.21	5.52
2	102380965	23蜀道投資MTN002	1,100,000	114,516,678.36	4.25
3	102381001	23皖交控MTN001	1,000,000	104,088,986.3	3.86
4	115727	23浙金控	1,000,000	102,283,315.07	3.80
5	102380157	23川高速MTN003	1,000,000	101,725,484.93	3.78

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112414196	24江蘇銀行CD196	1,500,000	148,347,616.44	5.51
2	102000478	20蕭山國資MTN001	1,300,000	134,029,309.04	4.98
3	102380965	23蜀道投資MTN002	1,100,000	114,257,681.1	4.25
4	102280264	22上實MTN001	1,100,000	112,980,338.8	4.20
5	102380157	23川高速MTN003	1,000,000	104,937,781.42	3.90

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112414196	24江蘇銀行CD196	1,500,000	147,329,013.7	5.41
2	102000478	20蕭山國資MTN001	1,300,000	133,174,208.22	4.89
3	102380965	23蜀道投資MTN002	1,100,000	112,894,639.45	4.15
4	102280264	22上實MTN001	1,100,000	112,299,216.39	4.13
5	232480004	24農(nóng)行二級資本債01A	1,000,000	103,165,803.28	3.79

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190311	19進(jìn)出11	1,700,000	174,967,204.92	6.44
2	102101795	21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤)	1,400,000	143,673,768.31	5.29
3	102000478	20蕭山國資MTN001	1,300,000	132,592,107.4	4.88
4	102380965	23蜀道投資MTN002	1,100,000	112,543,597.81	4.14
5	102280264	22上實MTN001	1,100,000	111,794,093.99	4.12

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190311	19進(jìn)出11	1,700,000	173,671,442.62	6.44
2	188059	21誠通05	1,400,000	143,992,224.66	5.34
3	102101795	21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤)	1,400,000	142,757,143.17	5.29
4	102000478	20蕭山國資MTN001	1,300,000	131,474,007.67	4.88
5	102380965	23蜀道投資MTN002	1,100,000	114,528,068.85	4.25

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	207,408,590.16	7.74
2	190311	19進(jìn)出11	1,700,000	172,188,680.33	6.43
3	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	156,009,688.52	5.83
4	188059	21誠通05	1,400,000	143,362,416.44	5.35
5	102101795	21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤)	1,400,000	141,742,518.03	5.29

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	206,067,234.97	7.74
2	190311	19進(jìn)出11	1,700,000	177,535,052.05	6.67
3	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	154,703,344.26	5.81
4	188059	21誠通05	1,400,000	142,639,901.38	5.36
5	102101795	21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤)	1,400,000	140,788,743.17	5.29

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	204,905,879.78	7.73
2	1828010	18建設(shè)銀行二級01	1,500,000	156,392,884.93	5.90
3	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	153,637,000	5.79
4	188059	21誠通05	1,400,000	142,015,386.3	5.36
5	1828008	18中信銀行二級01	1,000,000	104,443,528.77	3.94

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	202,943,234.97	7.71
2	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	174,001,064.11	6.61
3	1828010	18建設(shè)銀行二級01	1,500,000	155,208,879.45	5.90
4	102100810	21電網(wǎng)MTN001	1,500,000	154,521,986.3	5.87
5	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	151,775,344.26	5.77

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	209,803,353.42	8.03
2	092000003	20中國信達(dá)債02BC(品種一)	2,000,000	204,745,534.25	7.83
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	172,934,535.34	6.62
4	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	156,442,002.74	5.99
5	1828010	18建設(shè)銀行二級01	1,500,000	154,070,852.05	5.90

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	210,217,282.19	8.04
2	092000003	20中國信達(dá)債02BC(品種一)	2,000,000	203,716,164.38	7.79
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	172,274,972.6	6.59
4	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	156,826,956.16	6.00
5	102100810	21電網(wǎng)MTN001	1,500,000	153,057,246.58	5.86

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	207,731,210.96	8.02
2	092000003	20中國信達(dá)債02BC(品種一)	2,000,000	202,286,794.52	7.81
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	170,986,409.86	6.60
4	091900020	19東方債02BC(品種一）	1,600,000	164,936,065.75	6.36
5	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	155,636,909.59	6.01

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	205,403,901.37	8.01
2	092000003	20中國信達(dá)債02BC	2,000,000	200,229,917.81	7.80
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	173,610,064.11	6.77
4	091900020	19東方債02BC(品種一）	1,600,000	163,707,046.58	6.38
5	102100810	21電網(wǎng)MTN001	1,500,000	155,286,986.3	6.05

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	207,160,000	8.12
2	092000003	20中國信達(dá)債02BC(品種一)	2,000,000	200,320,000	7.85
3	101900033	19南電MTN001	1,650,000	166,188,000	6.52
4	091900020	19東方債02BC(品種一)	1,600,000	161,008,000	6.31
5	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	153,555,000	6.02

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	205,440,000	8.13
2	092000003	20中國信達(dá)債02BC(品種一)	2,000,000	199,880,000	7.91
3	101900033	19南電MTN001	1,650,000	166,287,000	6.58
4	091900020	19東方債02BC(品種一)	1,600,000	160,736,000	6.36
5	1928002	19民生銀行二級01	1,500,000	152,610,000	6.04

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1728017	17中國銀行二級01	2,400,000	245,160,000	9.80
2	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	204,460,000	8.17
3	101800784	18光明MTN001	2,000,000	201,800,000	8.06
4	092000003	20中國信達(dá)債02BC(品種一)	2,000,000	198,500,000	7.93
5	091900020	19東方債02BC(品種一)	1,600,000	161,328,000	6.45

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1728017	17中國銀行二級01	2,400,000	244,704,000	6.90
2	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	203,280,000	5.73
3	101800784	18光明MTN001	2,000,000	202,160,000	5.70
4	068029	06華電債	2,000,000	201,800,000	5.69
5	1628020	16興業(yè)綠色金融債03	2,000,000	201,080,000	5.67

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1728017	17中國銀行二級01	2,400,000	243,624,000	6.93
2	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	203,100,000	5.78
3	101800784	18光明MTN001	2,000,000	202,280,000	5.76
4	068029	06華電債	2,000,000	201,900,000	5.75
5	1182082	11中鐵股MTN1	2,000,000	201,380,000	5.73

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1728017	17中國銀行二級01	2,400,000	243,456,000	7.00
2	101800784	18光明MTN001	2,000,000	201,900,000	5.80
3	068029	06華電債	2,000,000	201,600,000	5.79
4	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	201,480,000	5.79
5	1182082	11中鐵股MTN1	2,000,000	200,920,000	5.77

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1728017	17中國銀行二級01	2,400,000	248,208,000	7.13
2	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	205,460,000	5.90
3	068029	06華電債	2,000,000	202,680,000	5.82
4	1182082	11中鐵股MTN1	2,000,000	201,360,000	5.79
5	092000003	20中國信達(dá)債02BC(品種一)	2,000,000	198,720,000	5.71

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101900114	19中油股MTN002	2,600,000	263,770,000	5.75
2	1728017	17中國銀行二級01	2,400,000	249,216,000	5.44
3	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	206,520,000	4.51
4	112386	16申宏01	2,000,000	202,380,000	4.42
5	1182082	11中鐵股MTN1	2,000,000	201,920,000	4.41

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1728017	17中國銀行二級01	2,400,000	246,216,000	9.75
2	1728004	17民生銀行01	2,200,000	221,914,000	8.79
3	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	2,000,000	204,320,000	8.09
4	1182082	11中鐵股MTN1	2,000,000	201,460,000	7.98
5	112386	16申宏01	2,000,000	201,080,000	7.97

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第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
中山證券	95329	www.zszq.com
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com

基金管理費計提	0.30%
基金托管費計提	0.10%
銷售服務(wù)費計提	0.10%?