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萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式

(011166)

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成立日期：

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至今
2022-04-27
2021-02-25

段博卿
周潛瑋

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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式	注冊登記人
基金代碼	011166	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限少于7 日的份額	1.50%
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額	0.60%
持有一個封閉期及以上	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2025-03-17	0.3240
2024-12-03	0.0460
2023-03-28	0.1630
2022-12-13	0.1030
2022-02-07	0.4000

基金信息

持倉債券(2025-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	250011	25附息國債11	3,000,000	298,666,222.83	10.45
2	230203	23國開03	2,400,000	250,241,030.14	8.75
3	2520019	25杭州銀行01	1,500,000	150,150,657.53	5.25
4	220208	22國開08	1,400,000	143,526,005.48	5.02
5	240313	24進出13	1,400,000	140,031,298.63	4.90

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240313	24進出13	2,500,000	253,803,561.64	8.82
2	230203	23國開03	2,400,000	249,957,567.12	8.69
3	250011	25附息國債11	2,000,000	200,775,815.22	6.98
4	240210	24國開10	1,700,000	178,687,931.51	6.21
5	2520019	25杭州銀行01	1,500,000	149,969,367.12	5.21

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	5,300,000	540,766,260.27	17.13
2	230208	23國開08	2,700,000	282,385,380.82	8.95
3	230203	23國開03	2,700,000	279,040,561.64	8.84
4	240313	24進出13	2,500,000	251,987,671.23	7.98
5	2328021	23興業(yè)銀行小微債01	2,400,000	245,939,441.1	7.79

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240011	24附息國債11	4,400,000	464,032,872.93	14.17
2	220203	22國開03	3,300,000	346,232,754.1	10.57
3	210215	21國開15	2,300,000	253,046,630.14	7.73
4	2328021	23興業(yè)銀行小微債01	2,400,000	245,912,942.47	7.51
5	210203	21國開03	2,300,000	241,542,534.25	7.38

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240202	24國開02	3,300,000	339,425,557.38	10.60
2	220203	22國開03	3,200,000	331,049,267.76	10.34
3	230207	23國開07	3,200,000	324,308,164.38	10.13
4	210208	21國開08	3,000,000	306,398,465.75	9.57
5	200205	20國開05	2,800,000	299,667,890.41	9.36

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240202	24國開02	3,300,000	337,418,508.2	10.61
2	210203	21國開03	3,200,000	331,247,780.82	10.42
3	230207	23國開07	3,200,000	329,661,639.34	10.37
4	200205	20國開05	2,400,000	254,113,052.05	7.99
5	220203	22國開03	2,400,000	246,808,262.3	7.76

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	3,600,000	365,896,426.23	11.60
2	200208	20國開08	2,500,000	258,331,284.15	8.19
3	210203	21國開03	2,400,000	246,221,260.27	7.80
4	220303	22進出03	2,300,000	236,344,480.87	7.49
5	230202	23國開02	2,300,000	233,457,352.46	7.40

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	3,000,000	308,963,835.62	9.94
2	2328002	23郵儲銀行小微債01	2,500,000	256,609,153.01	8.25
3	200208	20國開08	2,500,000	255,959,904.37	8.23
4	220303	22進出03	2,300,000	234,299,806.01	7.54
5	2228046	22中信銀行02	2,300,000	232,286,677.6	7.47

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	2,500,000	255,075,000	8.28
2	200208	20國開08	2,500,000	254,193,784.15	8.25
3	092318003	23農(nóng)發(fā)清發(fā)03	2,500,000	251,358,128.42	8.16
4	220303	22進出03	2,300,000	232,537,980.87	7.55
5	2228046	22中信銀行02	2,200,000	220,201,245.9	7.15

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2120071	21上海銀行	2,500,000	258,129,863.01	8.40
2	220303	22進出03	2,300,000	231,420,155.74	7.53
3	190305	19進出05	2,200,000	224,175,780.82	7.29
4	2228009	22光大銀行小微債	2,200,000	222,943,298.63	7.25
5	230012	23附息國債12	2,200,000	221,250,592.39	7.20

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210313	21進出13	3,800,000	385,667,934.25	12.51
2	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	3,500,000	355,988,739.73	11.55
3	220312	22進出12	3,000,000	305,768,219.18	9.92
4	210218	21國開18	3,000,000	304,183,808.22	9.87
5	200203	20國開03	2,500,000	254,791,986.3	8.26

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190203	19國開03	7,600,000	791,689,917.81	14.80
2	210207	21國開07	7,000,000	717,831,780.82	13.42
3	210402	21農(nóng)發(fā)02	6,500,000	673,314,698.63	12.59
4	210203	21國開03	4,700,000	492,458,917.81	9.21
5	220202	22國開02	4,700,000	480,752,698.63	8.99

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	9,400,000	955,046,180.82	17.70
2	210207	21國開07	8,200,000	838,378,109.59	15.53
3	220403	22農(nóng)發(fā)03	7,700,000	785,962,416.44	14.56
4	190203	19國開03	6,000,000	622,847,671.23	11.54
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	4,600,000	464,320,849.32	8.60

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	8,400,000	845,531,342.47	15.87
2	210207	21國開07	8,200,000	830,127,561.64	15.58
3	200407	20農(nóng)發(fā)07	4,600,000	477,280,246.58	8.96
4	200203	20國開03	4,000,000	412,488,328.77	7.74
5	200405	20農(nóng)發(fā)05	4,000,000	397,846,027.4	7.47

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國開07	8,200,000	846,954,410.96	16.00
2	200212	20國開12	7,500,000	781,787,465.75	14.77
3	200405	20農(nóng)發(fā)05	7,000,000	705,463,835.62	13.33
4	220205	22國開05	5,000,000	501,441,095.89	9.47
5	200407	20農(nóng)發(fā)07	4,600,000	473,080,887.67	8.94

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210212	21國開12	13,000,000	1,309,230,000	22.75
2	200202	20國開02	7,900,000	784,865,000	13.64
3	200402	20農(nóng)發(fā)02	6,900,000	688,275,000	11.96
4	180211	18國開11	5,000,000	510,050,000	8.86
5	200407	20農(nóng)發(fā)07	4,600,000	464,232,000	8.07

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210212	21國開12	13,400,000	1,347,504,000	23.68
2	190214	19國開14	9,800,000	985,194,000	17.31
3	200202	20國開02	7,900,000	781,310,000	13.73
4	200402	20農(nóng)發(fā)02	6,900,000	685,101,000	12.04
5	180211	18國開11	5,000,000	509,800,000	8.96

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210201	21國開01	13,500,000	1,350,810,000	24.13
2	210212	21國開12	13,400,000	1,344,690,000	24.02
3	190214	19國開14	11,800,000	1,184,484,000	21.16
4	190207	19國開07	7,000,000	704,200,000	12.58
5	200402	20農(nóng)發(fā)02	6,600,000	652,938,000	11.66

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申購金額（M，含申購費）	申購費率
M＜100萬	0.40%
100萬≤M＜300萬	0.20%
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M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

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