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萬家鑫瑞D

(015207)

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至今
2024-06-24
2023-06-03
2023-04-25
2023-04-11
2022-03-23
2022-02-25

徐青
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谷丹青
谷丹青
段博卿
谷丹青
段博卿
陳佳昀
段博卿

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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫瑞D	注冊登記人
基金代碼	015207	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間（Y）	贖回費率
0 < N < 7天	1.5%
N≥7天	0.0%

權益登記日	每10份分紅(元)
2024-03-26	0.1140
2022-12-06	0.3100

基金信息

持倉債券(2025-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	273,954,841.64	8.68
2	2522013	25招銀金租債01	2,000,000	199,661,917.81	6.33
3	112504043	25中國銀行CD043	2,000,000	197,407,925.48	6.26
4	250001	25附息國債01	1,700,000	171,314,309.59	5.43
5	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	153,280,191.78	4.86

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	280,374,391.23	8.89
2	2522013	25招銀金租債01	2,000,000	200,056,164.38	6.34
3	250001	25附息國債01	1,700,000	170,732,257.53	5.41
4	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	152,689,397.26	4.84
5	137547	22東證01	1,400,000	143,023,578.08	4.53

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	278,207,541.37	8.89
2	250001	25附息國債01	1,700,000	169,900,608.22	5.43
3	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	151,566,328.77	4.84
4	137547	22東證01	1,400,000	142,524,518.36	4.55
5	115094	23中銀01	1,400,000	141,701,985.75	4.53

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	278,135,492.05	8.86
2	220202	22國開02	1,700,000	174,059,273.97	5.54
3	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	155,295,986.3	4.95
4	115094	23中銀01	1,400,000	145,163,629.59	4.62
5	137547	22東證01	1,400,000	142,244,019.72	4.53

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	274,791,841.64	8.90
2	220202	22國開02	1,700,000	173,119,476.71	5.61
3	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	152,740,191.78	4.95
4	115094	23中銀01	1,400,000	143,703,203.29	4.65
5	137547	22東證01	1,400,000	141,400,398.9	4.58

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220208	22國開08	4,500,000	460,442,465.75	14.96
2	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	280,618,081.97	9.12
3	220202	22國開02	1,700,000	172,434,679.45	5.60
4	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	152,284,397.26	4.95
5	137547	22東證01	1,400,000	144,073,578.08	4.68

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	276,619,160.66	9.12
2	230203	23國開03	2,000,000	204,648,360.66	6.74
3	137547	22東證01	1,400,000	142,888,518.36	4.71
4	115094	23中銀01	1,400,000	141,827,985.75	4.67
5	2222008	22上汽通用債	1,300,000	131,909,621.86	4.35

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	273,322,239.34	9.03
2	2022008	20交銀金投債02	2,600,000	266,238,295.08	8.80
3	230203	23國開03	1,500,000	155,497,808.22	5.14
4	148467	23申證07	1,500,000	151,343,958.9	5.00
5	2028041	20工商銀行二級01	1,400,000	145,094,393.44	4.79

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	270,954,560.66	9.03
2	2022008	20交銀金投債02	2,600,000	264,228,338.8	8.80
3	115094	23中銀01	1,400,000	142,779,203.29	4.76
4	137547	22東證01	1,400,000	140,686,398.9	4.69
5	2122044	21浦銀租賃綠色債	1,300,000	131,791,371.58	4.39

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國開02	200,000	20,378,120.55	80.70
2	019703	23國債10	37,000	3,719,473.15	14.73
3	019693	22國債28	30,000	3,043,485.21	12.05
4	019690	22國債25	10,000	1,011,305.48	4.00
5	019698	23國債05	10,000	1,010,953.42	4.00

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國開02	500,000	50,568,821.92	91.77

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220220	22國開20	2,200,000	216,950,016.44	11.05
2	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	207,173,753.42	10.55
3	220202	22國開02	1,600,000	163,660,493.15	8.34
4	200203	20國開03	1,500,000	156,975,534.25	8.00
5	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	1,500,000	155,067,542.47	7.90

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	2,100,000	219,590,095.89	10.84
2	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	206,625,643.84	10.20
3	220205	22國開05	1,600,000	162,979,726.03	8.05
4	200203	20國開03	1,500,000	156,594,328.77	7.73
5	210313	21進出13	1,500,000	155,228,013.7	7.66

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	204,737,534.25	10.23
2	220205	22國開05	1,700,000	170,622,479.45	8.53
3	200203	20國開03	1,500,000	154,683,123.29	7.73
4	210313	21進出13	1,500,000	153,449,506.85	7.67
5	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	1,500,000	153,217,873.97	7.66

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	202,926,904.11	10.23
2	220205	22國開05	1,600,000	160,461,150.68	8.09
3	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	1,500,000	156,637,652.05	7.90
4	200203	20國開03	1,500,000	153,400,191.78	7.73
5	210313	21進出13	1,500,000	152,057,342.47	7.67

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代銷機構	電話	網(wǎng)址
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平安銀行	95511轉3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
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中天證券	95346	www.iztzq.com
國泰海通證券	95521	www.gtht.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
螞蟻基金	95188	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn

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100萬≤M＜300萬	0.5%
300萬≤M＜500萬	0.3%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費計提	0.30%
基金托管費計提	0.10%