收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	28,476,370.65	508,053	13.73
2	同花順	17,547,544	47,200	8.46
3	金山辦公	16,125,991.5	50,951	7.78
4	指南針	13,182,880.14	78,878	6.36
5	恒生電子	11,481,352	332,600	5.54
6	潤(rùn)和軟件	10,605,000	175,000	5.11
7	三六零	8,698,521	769,100	4.19
8	拓維信息	7,981,482.86	220,849	3.85
9	用友網(wǎng)絡(luò)	7,036,810	450,500	3.39
10	深信服	6,977,800	55,600	3.36
11	泰禾股份	11,385.21	393	0.01
12	首航新能	14,892.96	426	0.01
13	聯(lián)合動(dòng)力	20,542.08	823	0.01
14	漢邦科技	8,907.64	203	0.00
15	云漢芯城	8,961.75	105	0.00

萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF

(560360)

ETF

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2025-06-26
2024-06-13

賀方舟
楊坤

基金概況
申贖清單
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金名稱(chēng)		托管人
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF	注冊(cè)登記人
基金代碼	560360	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別）普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類(lèi)基金相匹配。

我要評(píng)估

基金信息

重倉(cāng)股票 (2025-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	28,476,370.65	508,053	13.73
2	同花順	17,547,544	47,200	8.46
3	金山辦公	16,125,991.5	50,951	7.78
4	指南針	13,182,880.14	78,878	6.36
5	恒生電子	11,481,352	332,600	5.54
6	潤(rùn)和軟件	10,605,000	175,000	5.11
7	三六零	8,698,521	769,100	4.19
8	拓維信息	7,981,482.86	220,849	3.85
9	用友網(wǎng)絡(luò)	7,036,810	450,500	3.39
10	深信服	6,977,800	55,600	3.36
11	聯(lián)合動(dòng)力	20,542.08	823	0.01
12	首航新能	14,892.96	426	0.01
13	泰禾股份	11,385.21	393	0.01
14	云漢芯城	8,961.75	105	0.00
15	漢邦科技	8,907.64	203	0.00

注：包含期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉(cāng)股票 (2025-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	20,547,941.4	429,155	13.83
2	金山辦公	12,056,432.55	43,051	8.12
3	同花順	10,920,400	40,000	7.35
4	恒生電子	9,424,740	281,000	6.35
5	潤(rùn)和軟件	7,512,674	147,800	5.06
6	三六零	6,626,940	649,700	4.46
7	軟通動(dòng)力	5,797,304	106,100	3.90
8	拓維信息	5,773,691.55	186,549	3.89
9	指南針	5,369,294.22	66,567	3.62
10	中國(guó)軟件	5,168,085	110,500	3.48
11	信通電子	14,186.88	864	0.01
12	浙江華遠(yuǎn)	13,938.66	734	0.01
13	勝科納米	13,903.84	536	0.01
14	首航新能	9,789.48	426	0.01
15	泰禾股份	8,799.27	393	0.01

重倉(cāng)股票 (2025-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	19,625,241.35	412,555	11.14
2	金山辦公	15,419,935.12	51,551	8.75
3	同花順	13,708,800	48,000	7.78
4	恒生電子	9,480,324	338,100	5.38
5	潤(rùn)和軟件	9,226,184	177,700	5.24
6	三六零	8,104,704	780,800	4.60
7	軟通動(dòng)力	7,319,136	127,600	4.15
8	用友網(wǎng)絡(luò)	6,888,444	457,400	3.91
9	拓維信息	6,410,661.4	224,149	3.64
10	深信服	6,030,293	56,300	3.42
11	首航新能	50,173.6	4,252	0.03
12	中國(guó)瑞林	15,595.2	760	0.01
13	浙江華遠(yuǎn)	12,911.06	734	0.01
14	勝科納米	9,798.08	536	0.01
15	新亞電纜	3,240	180	0.00

重倉(cāng)股票 (2024-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	10,219,680	211,500	12.08
2	金山辦公	7,589,335	26,500	8.97
3	同花順	7,072,500	24,600	8.36
4	恒生電子	4,850,667	173,300	5.74
5	潤(rùn)和軟件	4,552,730	91,000	5.38
6	三六零	4,144,140	400,400	4.90
7	軟通動(dòng)力	3,833,763	65,300	4.53
8	中國(guó)軟件	3,179,589	68,100	3.76
9	寶信軟件	2,891,473.2	98,820	3.42
10	指南針	2,678,444.25	27,915	3.17

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	12,363,208	278,200	12.53
2	金山辦公	9,750,240	36,600	9.88
3	同花順	6,321,237	32,700	6.41
4	恒生電子	5,289,831	231,300	5.36
5	三六零	4,761,805	540,500	4.82
6	潤(rùn)和軟件	4,491,874	120,200	4.55
7	軟通動(dòng)力	4,384,352	85,100	4.44
8	寶信軟件	4,348,741.8	131,820	4.41
9	中國(guó)軟件	3,876,675	92,500	3.93
10	用友網(wǎng)絡(luò)	3,560,400	309,600	3.61

重倉(cāng)股票 (2024-06-17)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	2,042,040	47,600	0.77
2	金山辦公	1,529,280	5,900	0.58
3	寶信軟件	750,804	22,200	0.28
4	恒生電子	749,190	39,000	0.28
5	三六零	732,320	92,000	0.28
6	同花順	630,520	5,500	0.24
7	軟通動(dòng)力	601,377	14,700	0.23
8	用友網(wǎng)絡(luò)	573,936	52,800	0.22
9	中科創(chuàng)達(dá)	532,000	9,500	0.20
10	中國(guó)軟件	464,225	15,500	0.18

公告

直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
場(chǎng)內(nèi)申贖代辦券商

網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)

申購(gòu)費(fèi)率0折起

您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶(hù)與交易，通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠（具體以公告與基金合同為準(zhǔn)），網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家銀行卡，最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。

網(wǎng)上交易平臺(tái)

立即登錄/開(kāi)戶(hù)

APP

掃碼下載

微信服務(wù)號(hào)

掃碼關(guān)注

柜臺(tái)直銷(xiāo)

萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心

地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈15樓

電話(huà)：(86) 021-38909777

傳真：(86) 021-38909798

郵箱：wjzx@wjasset.com

表單下載：http://icvexuv.cn/help/service/download/index.html

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)	電話(huà)	網(wǎng)址
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
長(zhǎng)江證券	95579	www.cjsc.com.cn
國(guó)投證券	95517	www.sdicsc.com.cn
湘財(cái)證券	95351	www.xcsc.com
萬(wàn)聯(lián)證券	95322	www.wlzq.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
長(zhǎng)城證券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國(guó)聯(lián)民生證券	95570	www.glsc.com.cn
浙商證券	95345	www.stocke.com.cn
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
國(guó)都證券	4008188118	www.guodu.com
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
金融街證券	956088	www.cnht.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
德邦證券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
財(cái)通證券	95336	www.ctsec.com
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
紅塔證券	956060	www.hongtastock.com
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
愛(ài)建證券	4001-962-502	www.ajzq.com
國(guó)新證券	95390	www.crsec.com.cn
天風(fēng)證券	95391	www.tfzq.com
聯(lián)儲(chǔ)證券	956006	www.lczq.com
上海證券交易所會(huì)員單位	400-8888-400	http://www.sse.com.cn/market/othersdata/memberdata/memberlist/

認(rèn)購(gòu)費(fèi)（份額（S）或金額（M））	收費(fèi)方式/費(fèi)率
S＜500,000	0.80%
500,000≤S＜1,000,000	0.50%
S≥1,000,000	1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.50%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%