收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)

萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）A

(007232)

FOF型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-04-29
2021-12-07
2019-04-22

王寶娟
王寶娟
徐朝貞
徐朝貞

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）A	注冊(cè)登記人
基金代碼	007232	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

重倉(cāng)股票 (2024-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	格力電器	22,725	500	0.01

注：包含期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	174,800	100	0.08
2	中國(guó)建筑	40,170	6,500	0.02
3	理想汽車(chē)-W	29,245.05	300	0.01
4	山金國(guó)際	26,054	1,400	0.01
5	格力電器	23,970	500	0.01
6	中國(guó)飛鶴	15,907.58	3,000	0.01
7	零跑汽車(chē)	15,104.98	500	0.01
8	同程旅行	14,399.78	800	0.01
9	貝泰妮	12,484	200	0.01
10	光線傳媒	8,900	1,000	0.00

重倉(cāng)股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	理想汽車(chē)-W	89,825.97	1,400	0.04
2	寧德時(shí)代	36,006	200	0.02
3	中國(guó)建筑	34,515	6,500	0.02
4	銀泰黃金	22,806	1,400	0.01
5	格力電器	19,610	500	0.01
6	零跑汽車(chē)	12,229.91	500	0.01
7	中國(guó)飛鶴	9,884.32	3,000	0.00
8	貝泰妮	9,664	200	0.00
9	兆易創(chuàng)新	9,562	100	0.00
10	衛(wèi)星化學(xué)	8,990	500	0.00

重倉(cāng)股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	38,032	200	0.02
2	理想汽車(chē)-W	32,989.35	300	0.02
3	長(zhǎng)虹華意	28,640	4,000	0.01
4	銀泰黃金	25,326	1,400	0.01
5	比亞迪	20,306	100	0.01
6	貝泰妮	11,994	200	0.01
7	立訊精密	11,764	400	0.01
8	中國(guó)飛鶴	10,008.31	3,000	0.00
9	衛(wèi)星化學(xué)	9,250	500	0.00
10	兆易創(chuàng)新	7,187	100	0.00

重倉(cāng)股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國(guó)際	107,985.18	6,000	0.05
2	陜西煤業(yè)	104,450	5,000	0.05
3	寧德時(shí)代	65,304	400	0.03
4	平煤股份	34,680	3,000	0.02
5	騰訊控股	26,606.62	100	0.01
6	長(zhǎng)虹華意	23,560	4,000	0.01
7	科華數(shù)據(jù)	22,144	800	0.01
8	銀泰黃金	21,000	1,400	0.01
9	安井食品	20,922	200	0.01
10	中遠(yuǎn)?？?/td>	14,227.65	2,000	0.01

重倉(cāng)股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國(guó)際	294,375.7	16,000	0.13
2	陜西煤業(yè)	92,300	5,000	0.04
3	寧德時(shí)代	81,212	400	0.04
4	石英股份	32,001	300	0.01
5	平煤股份	30,930	3,000	0.01
6	騰訊控股	28,097.83	100	0.01
7	理想汽車(chē)-W	25,381.65	200	0.01
8	安井食品	24,800	200	0.01
9	科華數(shù)據(jù)	24,336	800	0.01
10	長(zhǎng)虹華意	24,200	4,000	0.01

重倉(cāng)股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國(guó)際	300,934.27	16,000	0.13
2	寧德時(shí)代	205,911	900	0.09
3	陜西煤業(yè)	181,900	10,000	0.08
4	理想汽車(chē)-W	87,449.8	700	0.04
5	安井食品	44,040	300	0.02
6	人福醫(yī)藥	35,022	1,300	0.02
7	石英股份	34,152	300	0.02
8	騰訊控股	30,572.86	100	0.01
9	科華數(shù)據(jù)	28,760	800	0.01
10	宇邦新材	28,124	400	0.01

重倉(cāng)股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	81,210	200	0.03
2	瀘州老窖	50,958	200	0.02
3	理想汽車(chē)-W	42,895.09	500	0.02
4	石英股份	37,044	300	0.02
5	人福醫(yī)藥	34,814	1,300	0.01
6	格力電器	22,050	600	0.01
7	銀泰黃金	18,438	1,400	0.01
8	美團(tuán)-W	17,586.99	140	0.01
9	光線傳媒	16,002	1,800	0.01
10	天賜材料	12,588	300	0.01

重倉(cāng)股票 (2022-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	172,700	100	0.07
2	騰訊控股	119,340.87	400	0.05
3	中國(guó)移動(dòng)	92,453.45	2,000	0.04
4	瀘州老窖	44,856	200	0.02
5	中國(guó)飛鶴	35,587.88	6,000	0.02
6	理想汽車(chē)-W	34,301.57	500	0.01
7	人福醫(yī)藥	31,057	1,300	0.01
8	怡和嘉業(yè)	21,957	100	0.01
9	美團(tuán)-W	15,605.43	100	0.01
10	中遠(yuǎn)海控	10,290	1,000	0.00
11	中遠(yuǎn)?？?/td>	7,110.43	1,000	0.00

重倉(cāng)股票 (2022-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	杭州銀行	28,500	2,000	0.01
2	理想汽車(chē)-W	24,582.68	300	0.01
3	騰訊控股	24,094.28	100	0.01
4	人福醫(yī)藥	22,789	1,300	0.01
5	中國(guó)飛鶴	19,897.68	4,000	0.01
6	潞安環(huán)能	18,568	1,100	0.01
7	楚天科技	15,990	1,000	0.01
8	美團(tuán)-W	14,977.53	100	0.01
9	寶鈦股份	12,975	300	0.01
10	新寶股份	10,632	600	0.00

重倉(cāng)股票 (2022-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	理想汽車(chē)-W	26,151.71	200	0.01
2	貝泰妮	21,753	100	0.01
3	敏華控股	20,305.63	2,800	0.01
4	寶鈦股份	17,820	300	0.01
5	楚天科技	17,790	1,000	0.01
6	美團(tuán)-W	16,607.79	100	0.01
7	中國(guó)飛鶴	15,427.63	2,000	0.01
8	中鼎股份	14,592	800	0.01
9	新寶股份	13,194	600	0.01
10	人福醫(yī)藥	12,800	800	0.01

重倉(cāng)股票 (2022-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	陜西煤業(yè)	24,675	1,500	0.03
2	貝泰妮	18,702	100	0.03
3	蘇奧傳感	17,660	2,000	0.02
4	工商銀行	14,310	3,000	0.02
5	中海油田服務(wù)	13,024.82	2,000	0.02
6	中國(guó)飛鶴	12,586.88	2,000	0.02
7	新寶股份	10,008	600	0.01
8	中鼎股份	9,006	600	0.01
9	紫金礦業(yè)	5,670	500	0.01
10	航發(fā)動(dòng)力	4,490	100	0.01

重倉(cāng)股票 (2021-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	61,920	3,000	0.40
2	首旅酒店	43,600	2,000	0.28
3	保利發(fā)展	42,090	3,000	0.27

重倉(cāng)股票 (2021-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	60,440	4,000	0.38
2	首旅酒店	47,720	2,000	0.30
3	保利地產(chǎn)	36,120	3,000	0.23
4	正邦科技	13,145	1,100	0.08

重倉(cāng)股票 (2021-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	66,240	4,000	0.44
2	保利地產(chǎn)	42,690	3,000	0.29
3	正邦科技	16,643	1,100	0.11

重倉(cāng)股票 (2020-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	89,280	4,000	0.60
2	正邦科技	18,744	1,100	0.13
3	保利地產(chǎn)	15,820	1,000	0.11

重倉(cāng)股票 (2020-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	67,840	4,000	0.50
2	天康生物	34,584	2,400	0.25
3	正邦科技	19,998	1,100	0.15

重倉(cāng)股票 (2020-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天康生物	38,640	2,400	0.31
2	正邦科技	36,708	2,100	0.29

重倉(cāng)股票 (2020-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	正邦科技	40,026	2,100	0.35
2	天康生物	30,840	2,400	0.27

持倉(cāng)債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019733	24國(guó)債02	30,000	3,057,333.7	1.36

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019733	24國(guó)債02	30,000	3,045,212.88	1.35

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019685	22國(guó)債20	60,000	6,101,138.63	2.83
2	019733	24國(guó)債02	30,000	3,032,192.05	1.41

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019685	22國(guó)債20	60,000	6,070,770.41	2.82
2	019733	24國(guó)債02	30,000	3,015,732.33	1.40
3	019678	22國(guó)債13	20,000	2,035,646.58	0.95

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019670	22國(guó)債05	80,000	8,151,320.55	3.77
2	019694	23國(guó)債01	26,000	2,650,515.51	1.22

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019670	22國(guó)債05	80,000	8,099,745.75	3.68
2	019694	23國(guó)債01	26,000	2,635,783.12	1.20

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108615	國(guó)開(kāi)2105	68,000	6,938,488.99	3.06
2	019670	22國(guó)債05	30,000	3,027,364.11	1.33
3	019638	20國(guó)債09	10,000	1,023,435.34	0.45
4	018008	國(guó)開(kāi)1802	1,000	103,711.32	0.05

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108615	國(guó)開(kāi)2105	54,000	5,475,774.58	2.25
2	010303	03國(guó)債(3)	40,000	4,064,652.05	1.67
3	019638	20國(guó)債09	10,000	1,018,151.51	0.42
4	018008	國(guó)開(kāi)1802	1,000	103,146.47	0.04

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019666	22國(guó)債01	53,000	5,407,110.82	2.33
2	010303	03國(guó)債(3)	40,000	4,043,517.81	1.75
3	019638	20國(guó)債09	10,000	1,012,932.33	0.44
4	018008	國(guó)開(kāi)1802	1,000	102,642.22	0.04

持倉(cāng)債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019666	22國(guó)債01	53,000	5,385,947.12	2.41
2	010303	03國(guó)債(3)	40,000	4,097,024.66	1.83
3	019638	20國(guó)債09	10,000	1,009,483.84	0.45
4	018008	國(guó)開(kāi)1802	1,000	102,296.77	0.05

持倉(cāng)債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019666	22國(guó)債01	53,000	5,359,483.42	2.27
2	010303	03國(guó)債(3)	40,000	4,076,745.21	1.73
3	019641	20國(guó)債11	3,000	307,286.96	0.13
4	019658	21國(guó)債10	3,000	305,714.79	0.13
5	018008	國(guó)開(kāi)1802	1,000	105,541.32	0.04

持倉(cāng)債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019654	21國(guó)債06	7,500	766,831.64	1.03
2	018006	國(guó)開(kāi)1702	5,400	560,986.77	0.75
3	019641	20國(guó)債11	3,000	305,522.38	0.41
4	019658	21國(guó)債10	3,000	304,068.9	0.41
5	019666	22國(guó)債01	3,000	301,256.3	0.41

持倉(cāng)債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018006	國(guó)開(kāi)1702	3,400	341,462	2.11
2	018082	農(nóng)發(fā)1902	1,270	127,406.4	0.79
3	019628	20國(guó)債02	1,210	121,012.1	0.75
4	019613	19國(guó)債03	880	88,105.6	0.54
5	019654	21國(guó)債06	500	50,015	0.31

持倉(cāng)債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018006	國(guó)開(kāi)1702	3,400	342,754	2.20
2	018082	農(nóng)發(fā)1902	1,270	127,698.5	0.82
3	019628	20國(guó)債02	1,210	120,963.7	0.77
4	019613	19國(guó)債03	880	88,184.8	0.56
5	019654	21國(guó)債06	500	50,045	0.32

持倉(cāng)債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108802	進(jìn)出1902	2,080	208,062.4	1.32
2	010107	21國(guó)債⑺	1,630	163,326	1.03
3	108604	國(guó)開(kāi)1805	900	90,243	0.57
4	019613	19國(guó)債03	880	88,211.2	0.56
5	019654	21國(guó)債06	500	50,015	0.32

持倉(cāng)債券(2021-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108802	進(jìn)出1902	2,080	208,457.6	1.40
2	108604	國(guó)開(kāi)1805	900	90,495	0.61
3	019613	19國(guó)債03	830	83,107.9	0.56
4	019555	17國(guó)債01	440	44,110	0.30
5	101502	國(guó)債1502	230	23,147.2	0.16

持倉(cāng)債券(2020-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019627	20國(guó)債01	2,800	279,972	1.88
2	108802	進(jìn)出1902	2,050	205,328	1.38
3	018013	國(guó)開(kāi)2004	1,400	139,944	0.94
4	108604	國(guó)開(kāi)1805	900	90,747	0.61
5	019612	19國(guó)債02	200	20,002	0.13

持倉(cāng)債券(2020-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108902	農(nóng)發(fā)1802	2,600	260,234	1.91
2	108802	進(jìn)出1902	2,000	201,060	1.47
3	108604	國(guó)開(kāi)1805	900	90,801	0.67
4	019627	20國(guó)債01	900	89,910	0.66
5	018013	國(guó)開(kāi)2004	400	39,920	0.29

持倉(cāng)債券(2020-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018061	進(jìn)出1911	3,000	300,240	2.39
2	019627	20國(guó)債01	900	90,045	0.72

持倉(cāng)債券(2020-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國(guó)開(kāi)1704	5,500	550,495	4.82

持倉(cāng)債券(2019-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國(guó)開(kāi)1704	5,500	553,190	4.86
2	019611	19國(guó)債01	30	3,001.8	0.03

持倉(cāng)債券(2019-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國(guó)開(kāi)1704	5,500	553,905	5.19
2	019611	19國(guó)債01	30	2,999.7	0.03

持倉(cāng)債券(2019-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國(guó)開(kāi)1704	5,000	505,050	4.88
2	019611	19國(guó)債01	30	2,997.6	0.03

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廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
國(guó)泰海通證券	95521	www.gtht.com
申萬(wàn)宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
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萬(wàn)聯(lián)證券	95322	www.wlzq.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
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東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
方正證券	95571	www.foundersc.com
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