| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
阿里巴巴-W |
242,396.19 |
1,500 |
0.60 |
| 2 |
中芯國際 |
145,255.12 |
2,000 |
0.36 |
| 3 |
京東方A |
124,800 |
30,000 |
0.31 |
| 4 |
三全食品 |
107,500 |
10,000 |
0.27 |
| 5 |
上海機場 |
95,670 |
3,000 |
0.24 |
| 6 |
中國太保 |
84,852.36 |
3,000 |
0.21 |
| 7 |
華陽集團 |
67,720 |
2,000 |
0.17 |
| 8 |
涪陵榨菜 |
64,050 |
5,000 |
0.16 |
| 9 |
歌爾股份 |
56,250 |
1,500 |
0.14 |
| 10 |
東阿阿膠 |
47,400 |
1,000 |
0.12 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
阿里巴巴-W |
300,396.33 |
3,000 |
0.57 |
| 2 |
涪陵榨菜 |
255,800 |
20,000 |
0.48 |
| 3 |
長城汽車 |
220,327.12 |
20,000 |
0.42 |
| 4 |
華域汽車 |
176,500 |
10,000 |
0.33 |
| 5 |
三全食品 |
166,050 |
15,000 |
0.31 |
| 6 |
愛柯迪 |
160,100 |
10,000 |
0.30 |
| 7 |
東阿阿膠 |
156,900 |
3,000 |
0.30 |
| 8 |
上海機場 |
127,080 |
4,000 |
0.24 |
| 9 |
衛(wèi)星化學 |
121,310 |
7,000 |
0.23 |
| 10 |
岱美股份 |
113,800 |
20,000 |
0.21 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
阿里巴巴-W |
708,733.44 |
6,000 |
1.22 |
| 2 |
華域汽車 |
541,800 |
30,000 |
0.93 |
| 3 |
涪陵榨菜 |
536,800 |
40,000 |
0.92 |
| 4 |
立訊精密 |
490,680 |
12,000 |
0.84 |
| 5 |
騰訊控股 |
458,646.51 |
1,000 |
0.79 |
| 6 |
京東方A |
415,000 |
100,000 |
0.71 |
| 7 |
均勝電子 |
341,050 |
19,000 |
0.59 |
| 8 |
公牛集團 |
288,040 |
4,000 |
0.49 |
| 9 |
新泉股份 |
283,140 |
6,000 |
0.49 |
| 10 |
黃山旅游 |
236,200 |
20,000 |
0.41 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
華域汽車 |
616,350 |
35,000 |
0.80 |
| 2 |
香港交易所 |
491,393.87 |
1,800 |
0.64 |
| 3 |
蒙牛乳業(yè) |
487,837.87 |
30,000 |
0.64 |
| 4 |
涪陵榨菜 |
466,290 |
33,000 |
0.61 |
| 5 |
中國民航信息網(wǎng)絡 |
385,232.64 |
40,000 |
0.50 |
| 6 |
黃山旅游 |
372,900 |
33,000 |
0.49 |
| 7 |
中金公司 |
322,913.85 |
27,200 |
0.42 |
| 8 |
均勝電子 |
313,400 |
20,000 |
0.41 |
| 9 |
京東方A |
307,300 |
70,000 |
0.40 |
| 10 |
立訊精密 |
285,320 |
7,000 |
0.37 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中國南方航空股份 |
1,907,015.31 |
570,000 |
2.03 |
| 2 |
華域汽車 |
502,040 |
28,000 |
0.53 |
| 3 |
中國東航 |
414,000 |
100,000 |
0.44 |
| 4 |
京東方A |
312,900 |
70,000 |
0.33 |
| 5 |
玲瓏輪胎 |
302,100 |
15,000 |
0.32 |
| 6 |
香港交易所 |
294,163.9 |
1,000 |
0.31 |
| 7 |
愛柯迪 |
286,120 |
18,400 |
0.30 |
| 8 |
吉祥航空 |
272,400 |
20,000 |
0.29 |
| 9 |
三花智控 |
238,300 |
10,000 |
0.25 |
| 10 |
中鼎股份 |
209,550 |
15,000 |
0.22 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中國南方航空股份 |
1,492,414.34 |
560,000 |
1.56 |
| 2 |
華域汽車 |
524,160 |
32,000 |
0.55 |
| 3 |
立訊精密 |
393,100 |
10,000 |
0.41 |
| 4 |
京東方A |
327,200 |
80,000 |
0.34 |
| 5 |
愛柯迪 |
295,800 |
20,000 |
0.31 |
| 6 |
首旅酒店 |
247,000 |
20,000 |
0.26 |
| 7 |
中芯國際 |
234,376.22 |
15,000 |
0.24 |
| 8 |
玲瓏輪胎 |
183,700 |
10,000 |
0.19 |
| 9 |
九陽股份 |
178,160 |
17,000 |
0.19 |
| 10 |
吉祥航空 |
164,850 |
15,000 |
0.17 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中國南方航空股份 |
1,171,806.53 |
460,000 |
1.10 |
| 2 |
華域汽車 |
634,980 |
38,000 |
0.60 |
| 3 |
京東方A |
406,000 |
100,000 |
0.38 |
| 4 |
均勝電子 |
241,920 |
14,000 |
0.23 |
| 5 |
立訊精密 |
235,280 |
8,000 |
0.22 |
| 6 |
中鼎股份 |
172,200 |
15,000 |
0.16 |
| 7 |
中國民航信息網(wǎng)絡 |
171,881.88 |
20,000 |
0.16 |
| 8 |
首旅酒店 |
142,600 |
10,000 |
0.13 |
| 9 |
中國汽研 |
135,870 |
7,000 |
0.13 |
| 10 |
玲瓏輪胎 |
103,450 |
5,000 |
0.10 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中國南方航空股份 |
929,872.34 |
310,000 |
0.83 |
| 2 |
華域汽車 |
651,200 |
40,000 |
0.58 |
| 3 |
京東方A |
429,000 |
110,000 |
0.38 |
| 4 |
均勝電子 |
395,120 |
22,000 |
0.35 |
| 5 |
中鼎股份 |
309,250 |
25,000 |
0.28 |
| 6 |
長城汽車 |
183,781.42 |
20,000 |
0.16 |
| 7 |
仙鶴股份 |
161,400 |
10,000 |
0.14 |
| 8 |
騰訊控股 |
159,639.72 |
600 |
0.14 |
| 9 |
吉利汽車 |
155,688.6 |
20,000 |
0.14 |
| 10 |
海爾智家 |
147,000 |
7,000 |
0.13 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
華域汽車 |
1,069,890 |
57,000 |
0.88 |
| 2 |
騰訊控股 |
899,130.58 |
3,200 |
0.74 |
| 3 |
長城汽車 |
857,066.42 |
100,000 |
0.71 |
| 4 |
南方航空 |
550,800 |
90,000 |
0.45 |
| 5 |
中國南方航空股份 |
489,463.84 |
140,000 |
0.40 |
| 6 |
中鼎股份 |
483,200 |
40,000 |
0.40 |
| 7 |
中國銀河 |
481,939.28 |
130,000 |
0.40 |
| 8 |
國泰君安 |
481,755.75 |
60,000 |
0.40 |
| 9 |
均勝電子 |
470,070 |
27,000 |
0.39 |
| 10 |
東方盛虹 |
404,250 |
35,000 |
0.33 |
| 11 |
東方證券 |
398,710.24 |
110,000 |
0.33 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
騰訊控股 |
2,445,828.54 |
8,000 |
1.78 |
| 2 |
華域汽車 |
1,661,400 |
90,000 |
1.21 |
| 3 |
南方航空 |
1,206,000 |
200,000 |
0.88 |
| 4 |
上汽集團 |
991,900 |
70,000 |
0.72 |
| 5 |
均勝電子 |
970,200 |
55,000 |
0.70 |
| 6 |
玲瓏輪胎 |
888,800 |
40,000 |
0.65 |
| 7 |
東方盛虹 |
886,500 |
75,000 |
0.64 |
| 8 |
長安汽車 |
866,310 |
67,000 |
0.63 |
| 9 |
東吳證券 |
832,800 |
120,000 |
0.60 |
| 10 |
中國石油 |
821,700 |
110,000 |
0.60 |
| 11 |
中國南方航空股份 |
203,757.58 |
50,000 |
0.15 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
騰訊控股 |
3,850,158.23 |
11,400 |
2.41 |
| 2 |
華發(fā)股份 |
2,867,480 |
266,000 |
1.79 |
| 3 |
南方航空 |
1,541,733 |
195,900 |
0.97 |
| 4 |
山東黃金 |
1,500,924 |
68,100 |
0.94 |
| 5 |
格力電器 |
1,352,400 |
36,800 |
0.85 |
| 6 |
呷哺呷哺 |
1,309,998.54 |
209,000 |
0.82 |
| 7 |
千禾味業(yè) |
1,261,638 |
52,700 |
0.79 |
| 8 |
中國銀河 |
1,149,720 |
114,400 |
0.72 |
| 9 |
中金黃金 |
1,129,869 |
107,300 |
0.71 |
| 10 |
華潤啤酒 |
1,103,016.6 |
20,000 |
0.69 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
騰訊控股 |
3,610,061.38 |
12,100 |
1.79 |
| 2 |
保利發(fā)展 |
3,083,494 |
203,800 |
1.53 |
| 3 |
快手-W |
2,284,806.01 |
36,000 |
1.13 |
| 4 |
圓通速遞 |
1,934,667 |
96,300 |
0.96 |
| 5 |
銀河娛樂 |
1,751,523.82 |
38,000 |
0.87 |
| 6 |
中國人壽 |
1,447,680 |
39,000 |
0.72 |
| 7 |
美團-W |
1,435,699.27 |
9,200 |
0.71 |
| 8 |
碧桂園服務 |
1,354,483.17 |
78,000 |
0.67 |
| 9 |
上海機場 |
1,310,017 |
22,700 |
0.65 |
| 10 |
德邦股份 |
1,283,128 |
61,600 |
0.64 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
美團-W |
4,088,864.71 |
27,300 |
1.73 |
| 2 |
保利發(fā)展 |
4,077,000 |
226,500 |
1.73 |
| 3 |
銀河娛樂 |
3,525,145.34 |
84,000 |
1.49 |
| 4 |
貴州茅臺 |
2,434,250 |
1,300 |
1.03 |
| 5 |
圓通速遞 |
1,630,950 |
78,600 |
0.69 |
| 6 |
江蘇銀行 |
1,395,744 |
187,600 |
0.59 |
| 7 |
韻達股份 |
1,381,895 |
88,300 |
0.59 |
| 8 |
牧原股份 |
1,335,740 |
24,500 |
0.57 |
| 9 |
賽輪輪胎 |
1,263,856.44 |
124,887 |
0.54 |
| 10 |
上海機場 |
1,201,824 |
20,800 |
0.51 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
美團-W |
5,032,160.31 |
30,300 |
1.71 |
| 2 |
保利發(fā)展 |
3,806,280 |
218,000 |
1.29 |
| 3 |
銀河娛樂 |
3,722,128.96 |
93,000 |
1.26 |
| 4 |
貴州茅臺 |
2,249,500 |
1,100 |
0.76 |
| 5 |
騰訊控股 |
2,182,171.22 |
7,200 |
0.74 |
| 6 |
牧原股份 |
1,906,815 |
34,500 |
0.65 |
| 7 |
溫氏股份 |
1,760,257.2 |
82,680 |
0.60 |
| 8 |
蘇博特 |
1,720,575 |
67,500 |
0.58 |
| 9 |
伊利股份 |
1,620,320 |
41,600 |
0.55 |
| 10 |
上海家化 |
1,547,550 |
36,200 |
0.52 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
保利發(fā)展 |
6,446,340 |
364,200 |
1.52 |
| 2 |
銀河娛樂 |
4,612,213.87 |
121,000 |
1.09 |
| 3 |
鄭煤機 |
4,443,516 |
323,400 |
1.05 |
| 4 |
圓通速遞 |
4,003,725 |
232,100 |
0.94 |
| 5 |
中國核電 |
3,684,373 |
454,300 |
0.87 |
| 6 |
溫氏股份 |
3,487,869 |
158,180 |
0.82 |
| 7 |
招商蛇口 |
3,139,636 |
207,100 |
0.74 |
| 8 |
牧原股份 |
3,115,928 |
54,800 |
0.73 |
| 9 |
中國石油 |
3,075,192 |
557,100 |
0.72 |
| 10 |
貴州茅臺 |
2,578,500 |
1,500 |
0.61 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
保利發(fā)展 |
6,725,589 |
430,300 |
1.23 |
| 2 |
長江電力 |
4,108,700 |
181,000 |
0.75 |
| 3 |
溫氏股份 |
3,922,876.8 |
203,680 |
0.72 |
| 4 |
招商銀行 |
3,877,316 |
79,600 |
0.71 |
| 5 |
美的集團 |
3,439,546 |
46,600 |
0.63 |
| 6 |
華潤雙鶴 |
3,251,584 |
243,200 |
0.59 |
| 7 |
圓通速遞 |
3,142,512 |
188,400 |
0.57 |
| 8 |
海爾智家 |
3,114,538 |
104,200 |
0.57 |
| 9 |
貴州茅臺 |
3,075,000 |
1,500 |
0.56 |
| 10 |
伊利股份 |
2,951,952 |
71,200 |
0.54 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
大秦鐵路 |
4,438,966 |
709,100 |
0.63 |
| 2 |
招商銀行 |
4,015,820 |
79,600 |
0.57 |
| 3 |
長江電力 |
3,982,000 |
181,000 |
0.56 |
| 4 |
中國神華 |
3,179,198 |
140,300 |
0.45 |
| 5 |
保利發(fā)展 |
2,848,090 |
203,000 |
0.40 |
| 6 |
華潤雙鶴 |
2,847,872 |
243,200 |
0.40 |
| 7 |
貴州茅臺 |
2,745,000 |
1,500 |
0.39 |
| 8 |
五 糧 液 |
2,711,660.4 |
12,360 |
0.38 |
| 9 |
海螺水泥 |
2,676,480 |
65,600 |
0.38 |
| 10 |
三花智控 |
2,599,192 |
114,200 |
0.37 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
招商銀行 |
5,982,576 |
110,400 |
0.85 |
| 2 |
大秦鐵路 |
5,758,816 |
875,200 |
0.82 |
| 3 |
長江電力 |
5,230,176 |
253,400 |
0.74 |
| 4 |
藥明康德 |
4,960,771.2 |
31,680 |
0.71 |
| 5 |
福耀玻璃 |
4,719,325 |
84,500 |
0.67 |
| 6 |
建設銀行 |
4,257,330 |
640,200 |
0.61 |
| 7 |
重慶啤酒 |
3,919,410 |
19,800 |
0.56 |
| 8 |
杭州銀行 |
3,836,475 |
260,100 |
0.55 |
| 9 |
恒力石化 |
3,765,440 |
143,500 |
0.54 |
| 10 |
陜西煤業(yè) |
3,410,430 |
287,800 |
0.48 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
160408 |
16農(nóng)發(fā)08 |
100,000 |
10,274,353.42 |
25.56 |
| 2 |
250201 |
25國開01 |
100,000 |
10,070,767.12 |
25.05 |
| 3 |
019766 |
25國債01 |
40,000 |
4,030,924.93 |
10.03 |
| 4 |
019773 |
25國債08 |
40,000 |
4,025,373.15 |
10.01 |
| 5 |
113049 |
長汽轉(zhuǎn)債 |
11,680 |
1,337,728 |
3.33 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
160408 |
16農(nóng)發(fā)08 |
100,000 |
10,240,410.96 |
19.35 |
| 2 |
250201 |
25國開01 |
100,000 |
10,034,041.1 |
18.96 |
| 3 |
259910 |
25貼現(xiàn)國債10 |
100,000 |
9,984,029.67 |
18.86 |
| 4 |
113049 |
長汽轉(zhuǎn)債 |
22,500 |
2,506,928.42 |
4.74 |
| 5 |
110075 |
南航轉(zhuǎn)債 |
16,000 |
1,998,264.11 |
3.78 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
160408 |
16農(nóng)發(fā)08 |
100,000 |
10,185,391.78 |
17.48 |
| 2 |
259910 |
25貼現(xiàn)國債10 |
100,000 |
9,944,379.67 |
17.07 |
| 3 |
019706 |
23國債13 |
33,000 |
3,355,408.36 |
5.76 |
| 4 |
113049 |
長汽轉(zhuǎn)債 |
29,500 |
3,333,419.18 |
5.72 |
| 5 |
110075 |
南航轉(zhuǎn)債 |
14,000 |
1,712,232.6 |
2.94 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
240401 |
24農(nóng)發(fā)01 |
100,000 |
10,161,071.04 |
13.25 |
| 2 |
112405031 |
24建設銀行CD031 |
100,000 |
9,991,523.36 |
13.03 |
| 3 |
113049 |
長汽轉(zhuǎn)債 |
32,500 |
3,665,657.19 |
4.78 |
| 4 |
113052 |
興業(yè)轉(zhuǎn)債 |
17,000 |
1,918,559.45 |
2.50 |
| 5 |
110075 |
南航轉(zhuǎn)債 |
14,500 |
1,820,278.36 |
2.37 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
240401 |
24農(nóng)發(fā)01 |
100,000 |
10,111,830.6 |
10.76 |
| 2 |
112405031 |
24建設銀行CD031 |
100,000 |
9,941,650.46 |
10.58 |
| 3 |
012481747 |
24粵能源SCP001 |
50,000 |
5,026,018.08 |
5.35 |
| 4 |
113049 |
長汽轉(zhuǎn)債 |
30,000 |
3,384,244.11 |
3.60 |
| 5 |
113052 |
興業(yè)轉(zhuǎn)債 |
28,000 |
3,064,860.82 |
3.26 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
112303179 |
23農(nóng)業(yè)銀行CD179 |
100,000 |
9,978,956.67 |
10.41 |
| 2 |
012481697 |
24南航集SCP003 |
50,000 |
5,003,847.4 |
5.22 |
| 3 |
012481747 |
24粵能源SCP001 |
50,000 |
5,001,071.78 |
5.22 |
| 4 |
019733 |
24國債02 |
37,000 |
3,739,703.53 |
3.90 |
| 5 |
113052 |
興業(yè)轉(zhuǎn)債 |
24,000 |
2,597,224.11 |
2.71 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
1928019 |
19交通銀行二級01 |
100,000 |
10,321,224.04 |
9.73 |
| 2 |
1928028 |
19中國銀行二級01 |
100,000 |
10,283,289.62 |
9.69 |
| 3 |
2128035 |
21華夏銀行02 |
100,000 |
10,166,708.2 |
9.58 |
| 4 |
012480759 |
24贛粵SCP001 |
100,000 |
9,999,362.74 |
9.43 |
| 5 |
112309201 |
23浦發(fā)銀行CD201 |
100,000 |
9,992,102.08 |
9.42 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
1928004 |
19農(nóng)業(yè)銀行二級02 |
100,000 |
10,370,429.51 |
9.25 |
| 2 |
1928006 |
19工商銀行二級01 |
100,000 |
10,363,583.61 |
9.25 |
| 3 |
2128012 |
21浦發(fā)銀行01 |
100,000 |
10,294,504.92 |
9.18 |
| 4 |
2128010 |
21光大銀行小微債 |
100,000 |
10,290,409.84 |
9.18 |
| 5 |
1928019 |
19交通銀行二級01 |
100,000 |
10,241,672.13 |
9.14 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
1828013 |
18建設銀行二級02 |
100,000 |
10,450,156.16 |
8.62 |
| 2 |
1928006 |
19工商銀行二級01 |
100,000 |
10,295,918.03 |
8.49 |
| 3 |
2128012 |
21浦發(fā)銀行01 |
100,000 |
10,227,524.59 |
8.43 |
| 4 |
2128010 |
21光大銀行小微債 |
100,000 |
10,224,032.79 |
8.43 |
| 5 |
115366 |
23中證S6 |
100,000 |
10,062,958.9 |
8.30 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
113013 |
國君轉(zhuǎn)債 |
111,000 |
11,640,980.55 |
8.46 |
| 2 |
1828006 |
18中國銀行二級01 |
100,000 |
10,443,496.44 |
7.59 |
| 3 |
1828013 |
18建設銀行二級02 |
100,000 |
10,385,383.56 |
7.54 |
| 4 |
1928006 |
19工商銀行二級01 |
100,000 |
10,239,252.46 |
7.44 |
| 5 |
2128012 |
21浦發(fā)銀行01 |
100,000 |
10,177,544.26 |
7.39 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
1828006 |
18中國銀行二級01 |
100,000 |
10,363,562.74 |
6.49 |
| 2 |
1828013 |
18建設銀行二級02 |
100,000 |
10,304,641.1 |
6.45 |
| 3 |
2028030 |
20興業(yè)銀行小微債05 |
100,000 |
10,248,673.97 |
6.41 |
| 4 |
072210071 |
22國信證券CP016 |
100,000 |
10,206,224.66 |
6.39 |
| 5 |
2028011 |
20農(nóng)業(yè)銀行小微債01 |
100,000 |
10,184,476.71 |
6.37 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
140427 |
14農(nóng)發(fā)27 |
100,000 |
10,820,290.41 |
5.36 |
| 2 |
2128012 |
21浦發(fā)銀行01 |
100,000 |
10,372,092.6 |
5.14 |
| 3 |
2128010 |
21光大銀行小微債 |
100,000 |
10,366,994.52 |
5.14 |
| 4 |
1828006 |
18中國銀行二級01 |
100,000 |
10,287,694.25 |
5.10 |
| 5 |
1828013 |
18建設銀行二級02 |
100,000 |
10,226,928.77 |
5.07 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
092118002 |
21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 |
300,000 |
30,675,945.21 |
13.00 |
| 2 |
210202 |
21國開02 |
200,000 |
20,668,345.21 |
8.76 |
| 3 |
190308 |
19進出08 |
200,000 |
20,615,824.66 |
8.73 |
| 4 |
140427 |
14農(nóng)發(fā)27 |
100,000 |
10,794,391.78 |
4.57 |
| 5 |
1828015 |
18招商銀行二級01 |
100,000 |
10,669,060.27 |
4.52 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
190308 |
19進出08 |
300,000 |
30,784,495.89 |
10.43 |
| 2 |
092118002 |
21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 |
300,000 |
30,502,315.07 |
10.34 |
| 3 |
210202 |
21國開02 |
200,000 |
20,484,120.55 |
6.94 |
| 4 |
140427 |
14農(nóng)發(fā)27 |
100,000 |
10,691,493.15 |
3.62 |
| 5 |
2028038 |
20中國銀行二級01 |
100,000 |
10,655,515.07 |
3.61 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
1828015 |
18招商銀行二級01 |
300,000 |
31,315,652.05 |
7.37 |
| 2 |
210303 |
21進出03 |
300,000 |
31,290,419.18 |
7.36 |
| 3 |
190308 |
19進出08 |
300,000 |
30,563,909.59 |
7.19 |
| 4 |
092118002 |
21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 |
300,000 |
30,277,191.78 |
7.13 |
| 5 |
2028033 |
20建設銀行二級 |
200,000 |
21,078,378.08 |
4.96 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
210203 |
21國開03 |
500,000 |
51,055,000 |
9.33 |
| 2 |
210303 |
21進出03 |
500,000 |
50,625,000 |
9.25 |
| 3 |
092118002 |
21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 |
500,000 |
50,365,000 |
9.20 |
| 4 |
140427 |
14農(nóng)發(fā)27 |
400,000 |
42,584,000 |
7.78 |
| 5 |
190208 |
19國開08 |
400,000 |
40,808,000 |
7.46 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
112109221 |
21浦發(fā)銀行CD221 |
1,000,000 |
97,300,000 |
13.73 |
| 2 |
140427 |
14農(nóng)發(fā)27 |
500,000 |
53,330,000 |
7.53 |
| 3 |
210303 |
21進出03 |
500,000 |
50,425,000 |
7.12 |
| 4 |
092118002 |
21農(nóng)發(fā)清發(fā)02 |
500,000 |
50,300,000 |
7.10 |
| 5 |
190202 |
19國開02 |
400,000 |
40,092,000 |
5.66 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
155419 |
19南網(wǎng)02 |
300,000 |
30,207,000 |
4.29 |
| 2 |
012100875 |
21山東核電SCP004 |
300,000 |
30,072,000 |
4.27 |
| 3 |
012102095 |
21蘇交通SCP012 |
300,000 |
29,964,000 |
4.26 |
| 4 |
012101196 |
21陜煤化SCP004 |
200,000 |
20,056,000 |
2.85 |
| 5 |
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21中鋁集SCP003 |
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