| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中芯國際 |
981,750.78 |
7,006 |
1.78 |
| 2 |
寒武紀(jì) |
707,550 |
534 |
1.28 |
| 3 |
鵬鼎控股 |
622,377 |
11,100 |
1.13 |
| 4 |
工業(yè)富聯(lián) |
600,691 |
9,100 |
1.09 |
| 5 |
隆盛科技 |
566,640 |
9,000 |
1.03 |
| 6 |
中際旭創(chuàng) |
565,152 |
1,400 |
1.02 |
| 7 |
拓荊科技 |
555,484.3 |
2,135 |
1.01 |
| 8 |
新時達(dá) |
538,624 |
26,300 |
0.97 |
| 9 |
滬電股份 |
536,331 |
7,300 |
0.97 |
| 10 |
兆易創(chuàng)新 |
533,250 |
2,500 |
0.96 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
渝農(nóng)商行 |
725,424 |
101,600 |
1.44 |
| 2 |
工商銀行 |
661,089 |
87,100 |
1.31 |
| 3 |
中芯國際 |
527,521.11 |
5,983 |
1.05 |
| 4 |
常熟銀行 |
481,703.2 |
65,360 |
0.95 |
| 5 |
北京銀行 |
450,882.45 |
66,015 |
0.89 |
| 6 |
榮昌生物 |
423,681.5 |
7,003 |
0.84 |
| 7 |
火炬電子 |
418,824.39 |
11,013 |
0.83 |
| 8 |
中國銀河 |
382,445 |
22,300 |
0.76 |
| 9 |
海光信息 |
349,410.17 |
2,473 |
0.69 |
| 10 |
寶鋼股份 |
342,021 |
51,900 |
0.68 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
澤璟制藥 |
733,587.7 |
7,355 |
1.50 |
| 2 |
中芯國際 |
578,143.76 |
6,472 |
1.18 |
| 3 |
渝農(nóng)商行 |
510,720 |
84,000 |
1.04 |
| 4 |
工商銀行 |
508,482 |
73,800 |
1.04 |
| 5 |
拓荊科技 |
493,793.85 |
3,135 |
1.01 |
| 6 |
招商證券 |
415,818 |
23,400 |
0.85 |
| 7 |
北京銀行 |
398,730.6 |
66,015 |
0.81 |
| 8 |
新鋼股份 |
395,038 |
97,300 |
0.81 |
| 9 |
甬矽電子 |
374,444 |
12,440 |
0.76 |
| 10 |
寶鋼股份 |
373,680 |
51,900 |
0.76 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
常熟銀行 |
630,581 |
83,300 |
1.19 |
| 2 |
科大訊飛 |
512,192 |
10,600 |
0.97 |
| 3 |
渝農(nóng)商行 |
491,865 |
81,300 |
0.93 |
| 4 |
中國神華 |
447,844 |
10,300 |
0.85 |
| 5 |
中芯國際 |
446,417.16 |
4,718 |
0.84 |
| 6 |
工商銀行 |
429,040 |
62,000 |
0.81 |
| 7 |
北京銀行 |
405,992.25 |
66,015 |
0.77 |
| 8 |
新易盛 |
392,972 |
3,400 |
0.74 |
| 9 |
澤璟制藥 |
389,312.88 |
6,248 |
0.74 |
| 10 |
歌爾股份 |
379,407 |
14,700 |
0.72 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
金山辦公 |
1,162,036.8 |
4,362 |
2.15 |
| 2 |
興業(yè)銀行 |
711,063 |
36,900 |
1.32 |
| 3 |
澤璟制藥 |
664,051.45 |
9,673 |
1.23 |
| 4 |
恒瑞醫(yī)藥 |
632,830 |
12,100 |
1.17 |
| 5 |
健友股份 |
506,340 |
34,800 |
0.94 |
| 6 |
工商銀行 |
490,692 |
79,400 |
0.91 |
| 7 |
美的集團(tuán) |
441,148 |
5,800 |
0.82 |
| 8 |
百利天恒 |
372,650.88 |
1,904 |
0.69 |
| 9 |
宇通客車 |
360,995 |
13,700 |
0.67 |
| 10 |
淮北礦業(yè) |
351,195 |
19,500 |
0.65 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
長江電力 |
610,212 |
21,100 |
1.14 |
| 2 |
中國石化 |
517,608 |
81,900 |
0.97 |
| 3 |
常熟銀行 |
506,130.2 |
66,860 |
0.94 |
| 4 |
海光信息 |
409,192.08 |
5,819 |
0.76 |
| 5 |
瀾起科技 |
395,833 |
6,925 |
0.74 |
| 6 |
北方華創(chuàng) |
383,868 |
1,200 |
0.72 |
| 7 |
廣匯能源 |
363,140 |
54,200 |
0.68 |
| 8 |
中國石油 |
350,880 |
34,000 |
0.66 |
| 9 |
中際旭創(chuàng) |
317,124 |
2,300 |
0.59 |
| 10 |
中國人壽 |
310,500 |
10,000 |
0.58 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
神火股份 |
772,120 |
38,800 |
1.42 |
| 2 |
紫金礦業(yè) |
629,068 |
37,400 |
1.15 |
| 3 |
智翔金泰 |
519,644.08 |
12,904 |
0.95 |
| 4 |
工業(yè)富聯(lián) |
471,339 |
20,700 |
0.86 |
| 5 |
長江電力 |
436,275 |
17,500 |
0.80 |
| 6 |
迪哲醫(yī)藥 |
388,443.66 |
8,634 |
0.71 |
| 7 |
鵬鼎控股 |
338,720 |
14,600 |
0.62 |
| 8 |
中國石化 |
332,919 |
52,100 |
0.61 |
| 9 |
山煤國際 |
327,756 |
19,100 |
0.60 |
| 10 |
百濟(jì)神州 |
323,493.4 |
2,447 |
0.59 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
立訊精密 |
544,310 |
15,800 |
1.00 |
| 2 |
智翔金泰 |
443,644.75 |
11,105 |
0.81 |
| 3 |
新易盛 |
424,152 |
8,600 |
0.78 |
| 4 |
北方華創(chuàng) |
393,136 |
1,600 |
0.72 |
| 5 |
中芯國際 |
371,140 |
7,000 |
0.68 |
| 6 |
天孚通信 |
366,080 |
4,000 |
0.67 |
| 7 |
中國國航 |
361,862 |
49,300 |
0.66 |
| 8 |
濟(jì)川藥業(yè) |
339,444 |
10,800 |
0.62 |
| 9 |
歌爾股份 |
302,544 |
14,400 |
0.55 |
| 10 |
百利天恒 |
275,463.1 |
1,969 |
0.50 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中芯國際 |
506,385 |
9,900 |
1.92 |
| 2 |
工業(yè)富聯(lián) |
376,270 |
19,100 |
1.43 |
| 3 |
美的集團(tuán) |
327,332 |
5,900 |
1.24 |
| 4 |
中國人壽 |
322,714 |
8,900 |
1.22 |
| 5 |
中際旭創(chuàng) |
289,500 |
2,500 |
1.10 |
| 6 |
金山辦公 |
259,560 |
700 |
0.98 |
| 7 |
保利發(fā)展 |
254,800 |
20,000 |
0.97 |
| 8 |
中國國航 |
230,280 |
28,500 |
0.87 |
| 9 |
亞虹醫(yī)藥 |
223,800 |
20,000 |
0.85 |
| 10 |
星宇股份 |
197,600 |
1,300 |
0.75 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中芯國際 |
500,148 |
9,900 |
1.75 |
| 2 |
晶科能源 |
480,430.2 |
34,170 |
1.68 |
| 3 |
中信證券 |
474,720 |
24,000 |
1.66 |
| 4 |
晶晨股份 |
379,440 |
4,500 |
1.33 |
| 5 |
天賜材料 |
366,591 |
8,900 |
1.28 |
| 6 |
德賽西威 |
358,363 |
2,300 |
1.26 |
| 7 |
美的集團(tuán) |
347,628 |
5,900 |
1.22 |
| 8 |
科達(dá)利 |
330,625 |
2,500 |
1.16 |
| 9 |
東方證券 |
320,100 |
33,000 |
1.12 |
| 10 |
新疆交建 |
309,600 |
20,000 |
1.08 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
石英股份 |
691,488 |
5,600 |
2.26 |
| 2 |
科大訊飛 |
541,280 |
8,500 |
1.77 |
| 3 |
安徽建工 |
501,320 |
83,000 |
1.64 |
| 4 |
三六零 |
375,175 |
21,500 |
1.22 |
| 5 |
山東黃金 |
361,456 |
16,400 |
1.18 |
| 6 |
TCL中環(huán) |
344,066 |
7,100 |
1.12 |
| 7 |
東鵬控股 |
323,380 |
37,000 |
1.06 |
| 8 |
晶澳科技 |
321,104 |
5,600 |
1.05 |
| 9 |
晶科能源 |
318,927.35 |
22,895 |
1.04 |
| 10 |
瀘州老窖 |
305,748 |
1,200 |
1.00 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
海爾智家 |
317,980 |
13,000 |
1.02 |
| 2 |
中國軟件 |
291,650 |
5,000 |
0.94 |
| 3 |
華僑城A |
266,500 |
50,000 |
0.86 |
| 4 |
中國人壽 |
259,840 |
7,000 |
0.84 |
| 5 |
神州數(shù)碼 |
230,370 |
10,500 |
0.74 |
| 6 |
千味央廚 |
229,460 |
3,500 |
0.74 |
| 7 |
柳藥集團(tuán) |
218,439 |
11,700 |
0.70 |
| 8 |
星源材質(zhì) |
212,600 |
10,000 |
0.68 |
| 9 |
金山辦公 |
211,592 |
800 |
0.68 |
| 10 |
愛柯迪 |
209,415 |
11,500 |
0.67 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
華陽股份 |
1,242,360 |
68,000 |
1.13 |
| 2 |
比亞迪 |
806,432 |
3,200 |
0.73 |
| 3 |
寧德時代 |
801,780 |
2,000 |
0.73 |
| 4 |
陽光電源 |
619,472 |
5,600 |
0.56 |
| 5 |
盾安環(huán)境 |
580,000 |
40,000 |
0.53 |
| 6 |
格力電器 |
486,450 |
15,000 |
0.44 |
| 7 |
廣大特材 |
446,100 |
15,000 |
0.40 |
| 8 |
招商蛇口 |
408,500 |
25,000 |
0.37 |
| 9 |
拓普集團(tuán) |
332,100 |
4,500 |
0.30 |
| 10 |
信德新材 |
330,708 |
2,800 |
0.30 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
保利發(fā)展 |
3,142,800 |
180,000 |
1.85 |
| 2 |
兆易創(chuàng)新 |
3,043,294 |
21,400 |
1.79 |
| 3 |
中信證券 |
3,032,400 |
140,000 |
1.79 |
| 4 |
寧波銀行 |
2,560,415 |
71,500 |
1.51 |
| 5 |
萬科A |
1,939,300 |
94,600 |
1.14 |
| 6 |
蘇州銀行 |
1,760,033 |
288,530 |
1.04 |
| 7 |
中國神華 |
1,571,760 |
47,200 |
0.93 |
| 8 |
工商銀行 |
1,431,000 |
300,000 |
0.84 |
| 9 |
建設(shè)銀行 |
1,428,342 |
235,700 |
0.84 |
| 10 |
中國海油 |
1,308,750 |
75,000 |
0.77 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中信證券 |
9,248,250 |
442,500 |
1.55 |
| 2 |
保利發(fā)展 |
8,850,000 |
500,000 |
1.49 |
| 3 |
招商銀行 |
8,424,000 |
180,000 |
1.41 |
| 4 |
工商銀行 |
7,393,500 |
1,550,000 |
1.24 |
| 5 |
平安銀行 |
6,536,500 |
425,000 |
1.10 |
| 6 |
兆易創(chuàng)新 |
6,346,350 |
45,000 |
1.07 |
| 7 |
寧波銀行 |
6,244,130 |
167,000 |
1.05 |
| 8 |
萬 科A |
3,830,000 |
200,000 |
0.64 |
| 9 |
建設(shè)銀行 |
3,145,000 |
500,000 |
0.53 |
| 10 |
中國神華 |
2,977,000 |
100,000 |
0.50 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
東方財(cái)富 |
9,277,500 |
250,000 |
1.22 |
| 2 |
中信證券 |
9,243,500 |
350,000 |
1.22 |
| 3 |
兆易創(chuàng)新 |
7,913,250 |
45,000 |
1.04 |
| 4 |
招商銀行 |
7,306,500 |
150,000 |
0.96 |
| 5 |
工商銀行 |
7,176,500 |
1,550,000 |
0.95 |
| 6 |
平安銀行 |
6,592,000 |
400,000 |
0.87 |
| 7 |
寧波銀行 |
6,009,960 |
157,000 |
0.79 |
| 8 |
保利發(fā)展 |
5,470,500 |
350,000 |
0.72 |
| 9 |
普洛藥業(yè) |
4,470,466 |
127,400 |
0.59 |
| 10 |
歌爾股份 |
4,328,000 |
80,000 |
0.57 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中信證券 |
15,168,000 |
600,000 |
1.22 |
| 2 |
普洛藥業(yè) |
10,690,400 |
280,000 |
0.86 |
| 3 |
東方財(cái)富 |
10,311,000 |
300,000 |
0.83 |
| 4 |
招商銀行 |
7,567,500 |
150,000 |
0.61 |
| 5 |
平安銀行 |
7,172,000 |
400,000 |
0.58 |
| 6 |
保利發(fā)展 |
7,038,851 |
501,700 |
0.57 |
| 7 |
兆易創(chuàng)新 |
6,524,550 |
45,000 |
0.53 |
| 8 |
工商銀行 |
6,058,000 |
1,300,000 |
0.49 |
| 9 |
中國神華 |
4,532,000 |
200,000 |
0.37 |
| 10 |
中芯國際 |
4,405,180.8 |
79,804 |
0.35 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
| 1 |
中信證券 |
12,470,000 |
500,000 |
1.27 |
| 2 |
普洛藥業(yè) |
11,760,000 |
400,000 |
1.20 |
| 3 |
招商銀行 |
10,838,000 |
200,000 |
1.10 |
| 4 |
平安銀行 |
10,179,000 |
450,000 |
1.03 |
| 5 |
東方雨虹 |
8,298,000 |
150,000 |
0.84 |
| 6 |
寧德時代 |
8,022,000 |
15,000 |
0.82 |
| 7 |
邁瑞醫(yī)療 |
7,200,750 |
15,000 |
0.73 |
| 8 |
興業(yè)銀行 |
5,343,000 |
260,000 |
0.54 |
| 9 |
中國平安 |
5,142,400 |
80,000 |
0.52 |
| 10 |
工商銀行 |
4,136,000 |
800,000 |
0.42 |
注:包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019785 |
25國債13 |
53,000 |
5,310,482.38 |
9.61 |
| 2 |
019773 |
25國債08 |
38,000 |
3,824,104.49 |
6.92 |
| 3 |
019755 |
24國債19 |
24,000 |
2,399,092.6 |
4.34 |
| 4 |
019768 |
25國債03 |
19,000 |
1,905,805.15 |
3.45 |
| 5 |
019744 |
24特國02 |
16,000 |
1,678,400.44 |
3.04 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019755 |
24國債19 |
24,000 |
2,424,526.03 |
4.80 |
| 2 |
019742 |
24特國01 |
19,000 |
2,170,288.79 |
4.30 |
| 3 |
019768 |
25國債03 |
19,000 |
1,906,556.82 |
3.78 |
| 4 |
019723 |
23國債20 |
15,000 |
1,528,753.97 |
3.03 |
| 5 |
019770 |
25國債05 |
14,000 |
1,408,827.67 |
2.79 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019742 |
24特國01 |
25,000 |
2,766,735.62 |
5.65 |
| 2 |
113056 |
重銀轉(zhuǎn)債 |
13,540 |
1,591,133.25 |
3.25 |
| 3 |
019723 |
23國債20 |
15,000 |
1,522,101.78 |
3.11 |
| 4 |
113062 |
常銀轉(zhuǎn)債 |
11,530 |
1,392,521.69 |
2.84 |
| 5 |
019758 |
24國債21 |
13,000 |
1,305,664.44 |
2.67 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019725 |
23國債22 |
30,000 |
3,148,047.95 |
5.96 |
| 2 |
019741 |
24國債10 |
23,000 |
2,365,338.9 |
4.48 |
| 3 |
113062 |
常銀轉(zhuǎn)債 |
16,970 |
2,132,546.91 |
4.04 |
| 4 |
019744 |
24特國02 |
17,000 |
1,841,820.99 |
3.49 |
| 5 |
019723 |
23國債20 |
15,000 |
1,521,690.82 |
2.88 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019741 |
24國債10 |
43,000 |
4,354,374.38 |
8.06 |
| 2 |
019725 |
23國債22 |
30,000 |
3,154,265.75 |
5.84 |
| 3 |
019693 |
22國債28 |
25,000 |
2,548,917.81 |
4.72 |
| 4 |
113060 |
浙22轉(zhuǎn)債 |
16,700 |
2,464,808.82 |
4.56 |
| 5 |
019744 |
24特國02 |
17,000 |
1,747,260.47 |
3.23 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019547 |
16國債19 |
52,000 |
6,000,576.33 |
11.20 |
| 2 |
019725 |
23國債22 |
30,000 |
3,126,583.56 |
5.84 |
| 3 |
019693 |
22國債28 |
25,000 |
2,539,237.67 |
4.74 |
| 4 |
019689 |
22國債24 |
15,760 |
1,791,324.35 |
3.34 |
| 5 |
123217 |
富仕轉(zhuǎn)債 |
15,010 |
1,775,758.26 |
3.32 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019693 |
22國債28 |
50,000 |
5,051,428.77 |
9.27 |
| 2 |
019725 |
23國債22 |
42,000 |
4,314,815.34 |
7.91 |
| 3 |
019727 |
23國債24 |
20,000 |
2,026,712.33 |
3.72 |
| 4 |
127045 |
牧原轉(zhuǎn)債 |
16,550 |
1,895,467.87 |
3.48 |
| 5 |
019547 |
16國債19 |
16,000 |
1,784,007.01 |
3.27 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019693 |
22國債28 |
58,000 |
5,816,467.23 |
10.64 |
| 2 |
019705 |
23國債12 |
32,000 |
3,229,781.04 |
5.91 |
| 3 |
019709 |
23國債16 |
20,000 |
2,010,465.75 |
3.68 |
| 4 |
019685 |
22國債20 |
16,000 |
1,607,821.15 |
2.94 |
| 5 |
019694 |
23國債01 |
15,000 |
1,529,143.56 |
2.80 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019694 |
23國債01 |
15,000 |
1,520,644.11 |
5.77 |
| 2 |
019547 |
16國債19 |
13,000 |
1,351,588.63 |
5.13 |
| 3 |
110043 |
無錫轉(zhuǎn)債 |
9,400 |
1,019,548.72 |
3.87 |
| 4 |
127056 |
中特轉(zhuǎn)債 |
7,000 |
767,907.86 |
2.91 |
| 5 |
113650 |
博22轉(zhuǎn)債 |
6,000 |
646,024.93 |
2.45 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019694 |
23國債01 |
15,000 |
1,516,644.66 |
5.31 |
| 2 |
113060 |
浙22轉(zhuǎn)債 |
6,600 |
798,302.37 |
2.80 |
| 3 |
113059 |
福萊轉(zhuǎn)債 |
6,500 |
779,454.18 |
2.73 |
| 4 |
127056 |
中特轉(zhuǎn)債 |
7,000 |
771,403.26 |
2.70 |
| 5 |
110043 |
無錫轉(zhuǎn)債 |
6,500 |
710,187.86 |
2.49 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019674 |
22國債09 |
14,000 |
1,425,374.14 |
4.65 |
| 2 |
019638 |
20國債09 |
12,000 |
1,221,781.81 |
3.99 |
| 3 |
110068 |
龍凈轉(zhuǎn)債 |
5,500 |
990,639.66 |
3.23 |
| 4 |
110087 |
天業(yè)轉(zhuǎn)債 |
8,100 |
910,793.29 |
2.97 |
| 5 |
127056 |
中特轉(zhuǎn)債 |
7,796 |
875,496.14 |
2.86 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
019638 |
20國債09 |
45,000 |
4,558,195.48 |
14.66 |
| 2 |
019674 |
22國債09 |
34,000 |
3,443,658.79 |
11.08 |
| 3 |
019679 |
22國債14 |
12,000 |
1,208,227.4 |
3.89 |
| 4 |
019656 |
21國債08 |
5,000 |
508,756.44 |
1.64 |
| 5 |
113055 |
成銀轉(zhuǎn)債 |
4,200 |
504,055.69 |
1.62 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
149269 |
20長城07 |
100,000 |
10,275,922.19 |
9.33 |
| 2 |
102000173 |
20光大集團(tuán)MTN001 |
100,000 |
10,227,965.48 |
9.28 |
| 3 |
175652 |
21銀河G1 |
100,000 |
10,213,664.66 |
9.27 |
| 4 |
210411 |
21農(nóng)發(fā)11 |
100,000 |
10,211,890.41 |
9.27 |
| 5 |
220205 |
22國開05 |
100,000 |
10,186,232.88 |
9.25 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
2028044 |
20廣發(fā)銀行二級01 |
100,000 |
10,625,087.67 |
6.26 |
| 2 |
102001762 |
20首機(jī)場股MTN001 |
100,000 |
10,445,179.73 |
6.15 |
| 3 |
102102091 |
21綠城房產(chǎn)MTN001 |
100,000 |
10,336,117.81 |
6.09 |
| 4 |
042100463 |
21魯宏橋CP001 |
100,000 |
10,319,353.42 |
6.08 |
| 5 |
190407 |
19農(nóng)發(fā)07 |
100,000 |
10,304,323.29 |
6.07 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
188794 |
21興業(yè)S2 |
500,000 |
50,555,964.39 |
8.49 |
| 2 |
188690 |
21華寶01 |
400,000 |
40,495,715.07 |
6.80 |
| 3 |
188150 |
21海通04 |
300,000 |
30,950,646.58 |
5.20 |
| 4 |
2128041 |
21廣發(fā)銀行小微債 |
300,000 |
30,426,956.71 |
5.11 |
| 5 |
188798 |
21國金S5 |
300,000 |
30,353,335.89 |
5.10 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
2128010 |
21光大銀行小微債 |
500,000 |
50,975,000 |
6.72 |
| 2 |
188794 |
21興業(yè)S2 |
500,000 |
49,985,000 |
6.59 |
| 3 |
112105173 |
21建設(shè)銀行CD173 |
500,000 |
48,715,000 |
6.43 |
| 4 |
188690 |
21華寶01 |
400,000 |
40,068,000 |
5.29 |
| 5 |
200210 |
20國開10 |
400,000 |
39,800,000 |
5.25 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
2128010 |
21光大銀行小微債 |
500,000 |
50,750,000 |
4.09 |
| 2 |
188794 |
21興業(yè)S2 |
500,000 |
49,985,000 |
4.03 |
| 3 |
112105173 |
21建設(shè)銀行CD173 |
500,000 |
48,675,000 |
3.92 |
| 4 |
112118050 |
21華夏銀行CD050 |
500,000 |
48,595,000 |
3.91 |
| 5 |
112106059 |
21交通銀行CD059 |
500,000 |
48,590,000 |
3.91 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
| 1 |
2128010 |
21光大銀行小微債 |
700,000 |
70,560,000 |
7.17 |
| 2 |
200210 |
20國開10 |
600,000 |
58,056,000 |
5.90 |
| 3 |
112106059 |
21交通銀行CD059 |
500,000 |
48,560,000 |
4.94 |
| 4 |
112118050 |
21華夏銀行CD050 |
500,000 |
48,555,000 |
4.93 |
| 5 |
210401 |
21農(nóng)發(fā)01 |
400,000 |
40,084,000 |
4.07 |