一、華夏銀行增加代銷萬家和諧基金(后端)
根據萬家基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與華夏銀行股份有限公司簽署的基金銷售代理協(xié)議,自2010年8月17日起,萬家和諧增長混合型證券投資基金(后端)(基金簡稱:萬家和后,基金代碼:519182)增加華夏銀行股份有限公司為代銷機構。
華夏銀行在全國分支機構營業(yè)網點對所有投資者辦理萬家和諧基金(后端)的開戶、申購、贖回等業(yè)務。
二、開通萬家旗下基金在華夏銀行的定投業(yè)務
為滿足廣大投資者的理財需求,本公司決定從2010年8月17日起,同時在華夏銀行新增開通萬家和諧增長混合型證券投資基金(后端)(基金簡稱:萬家和后,基金代碼:519182)、萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)和萬家精選股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家精選,基金代碼:519185)的定期定額申購業(yè)務(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的華夏銀行提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額。由華夏銀行在設定期限內按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務的投資者須擁有中國證券登記結算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循華夏銀行的相關規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到華夏銀行網點申請辦理相關萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務,具體辦理程序請遵循華夏銀行的相關規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與華夏銀行約定每月固定投資金額,但每期金額不得低于人民幣200元(含200元),并以100元的級差金額遞增。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應遵循相關華夏銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.華夏銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關華夏銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.扣款等其他相關事項請以華夏銀行的規(guī)定為準。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照第(五)條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循華夏銀行的相關規(guī)定。
三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:
1、華夏銀行
客戶服務電話:95577(或撥打各城市營業(yè)網點咨詢電話)
網址:www.hxb.com.cn
2、萬家基金管理有限公司
客戶服務電話:4008880800(免長途話費)、021-68644599
網址:icvexuv.cn
四、風險提示
投資者欲了解上述各基金詳細情況,請參看各基金的《基金合同》和《招募說明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎作出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2010年8月17日