萬家貨幣市場證券投資基金基金合同已于2006年5月24日生效，并將于2006年6月2日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。 根據(jù)《上海證券交易所開放式基金認(rèn)購、申購、贖回業(yè)務(wù)辦理規(guī)則(試行)》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱"中登公司")《開放式基金通過上海證券交易所場內(nèi)認(rèn)購、申購與贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱"上證所")同意,自2006年6月2日起,萬家貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")開通在上證所開放式基金銷售系統(tǒng)(以下簡稱"上證所場內(nèi)系統(tǒng)")辦理申購、贖回業(yè)務(wù)(本基金簡稱：萬家貨幣；基金代碼：519508)。具體事項(xiàng)公告如下：
一、由中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格, 并經(jīng)上證所和中登公司認(rèn)可的上證所會(huì)員(以下簡稱"有資格的上證所會(huì)員",名單詳見上證所網(wǎng)站),可通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)從事自營或代理投資者辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。
二、持有上海人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者,可通過有資格的上證所會(huì)員的營業(yè)部,在上海證券交易所交易時(shí)間內(nèi)辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。
三、本基金申購贖回的基金代碼為519508,其對應(yīng)的申購贖回的基金簡稱為"萬家貨幣"。本基金申購、贖回按"確定價(jià)"原則，即本基金的申購、贖回價(jià)格均為每份基金份額1.00元人民幣；投資者申購本基金時(shí)以金額申請，贖回時(shí)以持有的基金份額申請。
四、投資者可以在上證所場內(nèi)系統(tǒng)和場外系統(tǒng)(指上海證券交易所以外本公司及代銷機(jī)構(gòu)的開放式基金柜臺銷售系統(tǒng))之間進(jìn)行本基金的跨市場轉(zhuǎn)托管。轉(zhuǎn)托管的代碼為522508,簡稱為"萬家HBZT"。
五、投資者通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)申購、贖回本基金的費(fèi)率和場外系統(tǒng)收取費(fèi)率一致。
六、重要提示 1、本基金場內(nèi)、場外申購贖回開始時(shí)間均為2006年6月2日,場外銷售渠道詳見本公司今日發(fā)布的"萬家貨幣市場證券投資基金開放申購和贖回業(yè)務(wù)的公告"。 2、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話021－68644599或登陸本公司網(wǎng)站icvexuv.cn了解本業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。 3、本公告僅對本基金開通在上證所場內(nèi)系統(tǒng)進(jìn)行申購贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請?jiān)敿?xì)閱讀本公司網(wǎng)站所登的本基金招募說明書及公告等有關(guān)資料。 4、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者投資于本基金不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年5月31日