基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：華夏銀行股份有限公司
二○○六年四月
重要提示
1、萬家貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")的募集申請于2006年4月13日已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2006］69號文批準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式貨幣市場基金。
3、本基金的管理人為萬家基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")，注冊登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱"中登")，基金托管人為華夏銀行股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對象為依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，可以投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者及合格境外機構(gòu)投資者。
5、本基金自2006年4月19日起至2006年5月18日止(具體辦理業(yè)務(wù)時間見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢)通過萬家基金管理有限公司的直銷中心和本公司委托的基金代銷機構(gòu)公開發(fā)售。
6、本基金的代銷機構(gòu)：華夏銀行股份有限公司(以下簡稱"華夏銀行")、深圳發(fā)展銀行(以下簡稱"深發(fā)展銀行")、齊魯證券有限公司(以下簡稱"齊魯證券")海通證券股份有限公司(以下簡稱"海通證券")、國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱"國泰君安")、中國銀河證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"銀河證券")、招商證券股份有限公司(以下簡稱"招商證券")、 東吳證券股份有限公司(以下簡稱"東吳證券")、東方證券股份有限公司(以下簡稱"東方證券")、東北證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"東北證券")、廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱"廣發(fā)證券")、上海證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"上海證券")、興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱"興業(yè)證券")、中信建投證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"中信建投證券")、國信證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"國信證券")、民生證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"民生證券")、西南證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"西南證券")。
新增代銷機構(gòu)將另行公告。
7、本基金不設(shè)定固定的募集規(guī)模。
8、認購最低限額：投資者通過基金代銷機構(gòu)首次認購最低金額和追加認購最低金額均不設(shè)單筆最低限額；投資者通過直銷中心首次認購最低金額和追加認購最低金額均不設(shè)單筆最低限額。
9、投資者購買本基金應(yīng)使用中登上海基金賬戶。辦理中登上?；鹳~戶注冊業(yè)務(wù)的機構(gòu)包括但不限于本基金的直銷中心和各代銷機構(gòu)的網(wǎng)點。
10、本基金發(fā)售期內(nèi)各銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的同時為投資者辦理中登上?；鹳~戶的注冊手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能注冊和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
11、投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上的障礙。
12、在基金份額發(fā)售期間中登上?；鹳~戶的注冊和本基金認購申請手續(xù)可以同時辦理。
13、銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)接受了認購申請，申請的成功與否應(yīng)以基金募集結(jié)束后注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。投資者在發(fā)售期內(nèi)可以多次認購基金份額，已經(jīng)正式受理的認購申請不得撤銷。
14、認購期間單個投資者的累計認購規(guī)模沒有限制。本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的比例和數(shù)量不設(shè)上限限制。
15、投資者認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息折合成基金份額歸投資者所有。利息的具體金額，以本基金的注冊登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。
16、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年4月17日《中國證券報》上的《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》。
17、本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站(http://icvexuv.cn)。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)行相關(guān)事宜。
18、本基金代銷機構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點、中登上海基金賬戶的注冊及本基金認購細節(jié)的安排等詳見各代銷機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
19、在發(fā)售期間，除本公告所列的基金代銷機構(gòu)外，如增加其他基金代銷機構(gòu)，本公司將及時公告。請投資者留意近期本公司及各代銷機構(gòu)的公告，或撥打本公司及各代銷機構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
20、當(dāng)日(T日)在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通?？稍赥+2日到提交申請的銷售機構(gòu)網(wǎng)點或通過銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認購確認情況。認購確認的，投資者可在基金合同生效后到原申請網(wǎng)點打印交易確認書。
21、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整并公告。
一、本次募集的基本情況
(一)基金名稱：萬家貨幣市場證券投資基金
(二)基金代碼：519508
(三)基金類別：貨幣市場基金
(四)基金的運作方式：契約型開放式
(四)基金存續(xù)期限：不定期
(五)基金份額面值：每份基金份額面值為1.00元人民幣
(六)募集規(guī)模
本基金不設(shè)定固定的募集規(guī)模。
(七)募集對象
依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者。
(八)銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：萬家基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：上海市浦東源深路273號
電話：021-68644577
傳真：021-68531888
客戶服務(wù)電話：021-68644599
公司網(wǎng)址：http://icvexuv.cn
2、基金代銷機構(gòu)與代銷地點：
(1)華夏銀行
華夏銀行在全國以下27個城市270多個網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、廣州、南京、杭州、濟南、深圳、昆明、沈陽、武漢、重慶、成都、西安、烏魯木齊、太原、石家莊、大連、溫州、青島、福州、呼和浩特、天津、蘇州、無錫、煙臺、玉溪、聊城。
在基金發(fā)售期間，投資者可以撥打華夏銀行客戶服務(wù)熱線：95577，或訪問華夏銀行網(wǎng)址：http://www.hxb.com.cn。
(2)深發(fā)展銀行
深發(fā)展銀行在全國以下18個城市200多個網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、天津、大連、深圳、?？凇⑸虾?、杭州、南京、寧波、成都、重慶、珠海、昆明、廣州、溫州、青島、濟南和佛山。
(3)齊魯證券
齊魯證券在全國以下18個城市30家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、濟南、青島、淄博、泰安、濟寧、德州、威海、煙臺、東營、濱州、日照、棗莊、聊城、 萊蕪、榮成、文登。
(4)海通證券
海通證券在以下50個主要城市的92家營業(yè)部對投資者辦理注冊中登上海基金賬戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、上虞、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、?？凇⒗ッ?、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊、常熟、蕪湖。
(5)國泰君安
國泰君安在以下28個省、市、自治區(qū)100個主要城市的163家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、任丘、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、東莞、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、余姚、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。
(6)銀河證券
銀河證券在以下64個城市的167家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、揚州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、珠海、東莞。
(7)招商證券
招商證券在以下的19個主要城市的31家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上海基金賬戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。
(8)東吳證券
東吳證券在以下7個城市的18家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：蘇州、上海、北京、沈陽、杭州、福州、東莞。
(9)東方證券
東方證券在以下9個城市的37家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：上海、北京、廣州、深圳、成都、長沙、杭州、撫順、蘇州。
(10)東北證券
東北證券在以下19個城市的42家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：長春、北京、武漢、太原、上海、杭州、南京、深圳、重慶、吉林、延吉、遼源、松原、白山、通化、四平、白城、江陰、大連。
(11)廣發(fā)證券
廣發(fā)證券在以下63個城市133家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上海基金賬戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、?？?、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關(guān)、普寧、南海、高明、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。
(12)上海證券
上海證券在以下 8 個城市的 33 家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。
(13)興業(yè)證券
興業(yè)證券在以下18個城市24家營業(yè)部對投資者辦理注冊中登上海基金賬戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。
(14)中信建投證券
中信建投證券在以下20個省、市，64個城市的116家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上海基金賬戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠、潮州、揭陽、?？?、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。
(15)國信證券
國信證券在以下22個城市26個營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上海基金賬戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：深圳、北京、上海、廣州、佛山、珠海、天津、成都、綿陽、福州、長春、大連、哈爾濱、煙臺、長沙、武漢、西安、南京、長沙、杭州、蕭山、義烏。
(16) 民生證券
民生證券在全國以下15個城市18個網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、深圳、廣州、成都、濟南、鄭州、新鄉(xiāng)、南陽、周口、駐馬店、鶴壁、鞏義、上街、新密。
(17)西南證券
西南證券在以下12個主要城市的26家營業(yè)網(wǎng)點對投資者辦理注冊中登上?；鹳~戶和認購的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、重慶、涪陵、深圳、廣州、成都、杭州、濟南、徐州、太原、昆明。
(九)募集期限
本基金募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月。
本基金的募集時間自2006年4月19日到2006年5月18日止?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當(dāng)延長募集時間，但最長不超過法定募集期。
(十)基金備案與基金合同生效
1、基金備案的條件
本基金自發(fā)售之日起3個月內(nèi)，若本基金募集滿足以下條件：
(1)基金份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
(2)基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
則基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以提前結(jié)束基金發(fā)售，辦理驗資手續(xù)，并向中國證監(jiān)會申請基金備案。
2、基金備案的程序
本基金募集期內(nèi)或募集期限屆滿，基金募集達到基金備案條件的，基金管理人應(yīng)在募集期結(jié)束后10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。
3、基金合同的生效
本合同應(yīng)經(jīng)基金管理人和基金托管人蓋章以及雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
4、基金募集期間認購資金利息的處理
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息折合成基金份額歸投資者所有。利息的具體金額，以本基金的注冊登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。
5、基金合同不能生效時對已募集資金的處理方式
(1)本基金募集期屆滿，未達到上述基金備案條件，本基金募集失敗。
(2)本基金募集失敗，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任
① 以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
② 在基金募集期屆滿后30天內(nèi)返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。
(3)本基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和基金銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
6、基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量和資金額
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會說明原因和報送解決方案。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的按其規(guī)定辦理。
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
本基金募集期內(nèi)，基金份額在直銷中心和公告的代銷機構(gòu)的各個網(wǎng)點同時公開發(fā)售。
(一)認購的方式及確認
1、投資者必須根據(jù)本基金銷售機構(gòu)的規(guī)定，在募集期的交易時間段內(nèi)提出認購申請，并辦理有關(guān)手續(xù)。
2、投資者認購基金份額采用全額繳款的認購方式。
3、投資者認購前，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足認購的金額。
4、募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額。
5、投資者的認購申請已經(jīng)正式受理不得撤銷。
6、認購的確認。本基金銷售機構(gòu)網(wǎng)點(包括基金管理人的直銷網(wǎng)點和基金代銷機構(gòu)的網(wǎng)點)受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售機構(gòu)網(wǎng)點確實收到了認購申請。
當(dāng)日(T日)在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通?？稍赥+2日到提交申請的銷售機構(gòu)網(wǎng)點或通過銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認購確認情況。認購確認的，投資者可在基金合同生效后到原申請網(wǎng)點打印交易確認書。
(二)認購的限額
1、本基金不設(shè)定首次認購最低金額和追加認購最低金額。
2、募集期間單個投資者的累計認購規(guī)模沒有限制。
3、本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的比例和數(shù)量不設(shè)上限限制。
(三)認購費率與認購份數(shù)的計算
1、認購費率
本基金不收取認購費用。
2、認購份數(shù)的計算
本基金每份基金份額面值為人民幣 1.00元，每份基金份額認購價格為人民幣1.00元。
認購份數(shù)的計算方法如下：
基金認購份額=(認購金額+認購金額利息)/基金份額面值
基金認購份額計算結(jié)果采用四舍五入的方法保留到小數(shù)點后二位。由此產(chǎn)生的誤差在基金財產(chǎn)中列支。
例一：
假設(shè)某投資者以10,000 元認購萬家貨幣市場證券投資基金，募集期發(fā)生的
利息為15.98 元，則其可得到的份額數(shù)計算如下：
基金認購份額=(10,000＋15.98)/1.00 =10,015.98份
三、基金賬戶的相關(guān)規(guī)定
(一)基金賬戶注冊說明
投資者認購本基金應(yīng)使用中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的中登上?；鹳~戶。
1、投資者以其持有的上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)，通過基金銷售機構(gòu)申請注冊為中登上?；鹳~戶。
上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)(以下簡稱"證券賬戶")為中登上?；鹳~戶的基礎(chǔ)證券賬戶。
2、尚無證券賬戶的投資者，通過基金銷售機構(gòu)申請注冊中登上?；鹳~戶時，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司將自動為其配發(fā)新的上海證券投資基金賬戶，并同時將該賬戶注冊為中登上海基金賬戶。
對于配發(fā)的上海證券投資基金賬戶，投資者可持基金銷售機構(gòu)提供的賬戶配號憑條，到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司指定的證券賬戶開戶代理網(wǎng)點打印證券投資基金賬戶卡。
3、已通過本基金某銷售機構(gòu)成功注冊中登上?；鹳~戶的投資者，可在該銷售機構(gòu)辦理基金認購申請，也可持該中登上?；鹳~戶到本基金其他銷售機構(gòu)辦理基金認購申請。但投資者如擬通過其他銷售機構(gòu)申請認購本基金的，則須先以該中登上?；鹳~戶在該銷售機構(gòu)處，辦理基金賬戶注冊確認手續(xù)。
(二) 基金賬戶使用注意事項
1、 已購買過萬家180指數(shù)證券投資基金的投資者，其持有的基金賬戶可用于認購萬家貨幣市場證券投資基金。
2、 擁有多個上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)的投資者，只能選擇其中一個注冊為中登上?；鹳~戶。
四、直銷中心辦理中登上?；鹳~戶注冊及本基金認購程序
(一) 業(yè)務(wù)辦理時間
基金募集期內(nèi)，上午9：00 至下午17：00(周六、周日、節(jié)假日不營業(yè))。
(二) 中登上?；鹳~戶注冊
1、 機構(gòu)投資者申請注冊中登上海基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
(1)填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋單位公章；
(2)工商行政管理機關(guān)頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照，或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書(以下簡稱"有效身份證明文件") 原件及復(fù)印件(僅提供復(fù)印件的，需加蓋發(fā)證機關(guān)印章)；
(3)法定代表人有效身份證件及復(fù)印件；
(4)法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人簽字并加蓋機構(gòu)公章)；
(5)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
(6)持證券賬戶申請注冊中登上?；鹳~戶的，還需提交證券賬戶卡；
(7)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復(fù)印件。
2、個人投資者申請注冊中登上?；鹳~戶，應(yīng)提交下列材料：
(1)填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
(2)本人有效身份證件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照等)原件及復(fù)印件；
(3)指定銀行賬戶；
(4)持證券賬戶申請注冊中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡。
注：上述(3)項中"指定銀行賬戶"是指：在直銷中心辦理認購的客戶需指定一銀行活期賬戶作為客戶贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴(yán)格一致。
(三)繳款
投資者認購本基金，應(yīng)在提出認購申請當(dāng)日下午16：30 之前，通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為"萬家貨幣市場證券投資基金認購款"。
華夏銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：4349200001834600000258
開戶銀行：華夏銀行上海陸家嘴支行
工商銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：1001202919025803311
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
注：在辦理匯款時，投資者務(wù)必注意以下事項：
1、投資者在"匯款人"欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致；
2、投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。
(四)認購
1、機構(gòu)投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
(1)基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
(2)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
(3)填妥的《開放式基金申(認)購業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
(4)加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件。
(5)中登上?；鹳~戶卡
2、個人投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
(1)中登上?；鹳~戶卡；
(2)加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
(3)填妥的《開放式基金申(認)購業(yè)務(wù)申請表》；
3、注意事項
(1)若投資者認購資金在當(dāng)日 16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日。申請受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準(zhǔn)。
(2)基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
1)投資者劃入資金，但未辦理基金賬戶注冊手續(xù)或基金賬戶注冊不成功的；
2)投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3)投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
4)在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
5)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
五、基金代銷機構(gòu)開戶與認購程序
(一)注意事項
1、業(yè)務(wù)辦理時間：以本基金各代銷機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者通過基金代銷機構(gòu)辦理本基金的認購必須事先在基金代銷機構(gòu)處開立資金賬戶并存入足夠的認購資金。
3、投資者認購本基金，須注冊中登上海基金賬戶。本基金各代銷機構(gòu)均可接受辦理中登上海基金賬戶的注冊(具體以各代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn))。
(二)通過華夏銀行辦理開戶與認購程序
1、個人投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日、節(jié)假日照常受理)。
(2)簽約開戶及認購程序
1)事先辦妥華夏銀行華夏卡或華夏銀行人民幣活期存折，并存入足額認購資金。
2)到銀行網(wǎng)點提交以下材料，辦理簽約開戶手續(xù)：
◇ 本人有效身份證件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照等)原件及復(fù)印件；
◇ 本人持有的華夏銀行華夏卡或人民幣活期存折；
◇ 填妥的基金代理銷售業(yè)務(wù)客戶簽約表、基金代理銷售賬戶類業(yè)務(wù)申請表；
◇ 持證券賬戶申請注冊中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡。
3)開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交基金認購申請表。
4)客戶可通過電話銀行95577或網(wǎng)上銀行(http://www.hxb.com.cn)進行認購。
(3)注意事項
1)若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準(zhǔn)。
2)個人投資者如到網(wǎng)點辦理開戶和認購手續(xù)，需本人親自辦理。
3)個人投資者如通過電話銀行或網(wǎng)上銀行辦理認購手續(xù)，憑取款密碼進行。
2、機構(gòu)投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日及節(jié)假日認購暫停)。
(2)簽約開戶及認購程序
1)事先辦妥華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶，并存入足額認購資金。
2)由被授權(quán)人到銀行網(wǎng)點提交以下材料，辦理簽約開戶手續(xù)：
◇被授權(quán)人攜帶授權(quán)機構(gòu)銀行存款賬戶的預(yù)留印鑒、營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團
法人證書及復(fù)印件、軍隊或武警開戶許可證及復(fù)印件(復(fù)印件要加蓋公章)。開戶單位為分支機構(gòu)的，還應(yīng)提交法人授權(quán)其開戶的書面證明；
◇ 法定代表人身份證件復(fù)印件；
◇ 基金業(yè)務(wù)授權(quán)書；
◇ 被授權(quán)人有效身份證明及復(fù)印件、印鑒；
◇ 華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶；
◇ 填妥的基金代理銷售業(yè)務(wù)客戶簽約表(需加蓋單位公章)、開戶申請表(需加蓋單位預(yù)留銀行印鑒)。
◇ 持證券賬戶申請注冊中登上?；鹳~戶的，還需提交證券賬戶卡。
3)開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交基金認購申請表。
(3)注意事項
1)若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準(zhǔn)。
2)單位活期存款賬戶須是人民幣存款賬戶。
(三)通過深圳發(fā)展銀行辦理開戶與認購程序
1、個人投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不營業(yè))。
(2)開戶需提交的材料
◇《深圳發(fā)展銀行開放式基金開/銷戶申請表》(其中的聯(lián)系地址應(yīng)詳細到省、市、自治區(qū)、區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村、路、號、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯(lián)系電話)；
◇有效身份證件原件及復(fù)印件；
◇指定銀行帳號的相關(guān)文件原件及復(fù)印件(開戶時提供)。
(3)開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交以下材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認的認購申請表
◇有效身份證件原件
2、機構(gòu)投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不營業(yè))。
(2)開戶需提交的材料
◇《深圳發(fā)展銀行開放式基金開/銷戶申請表》(加蓋機構(gòu)公章和法定代表人章，銷戶時加蓋預(yù)留印鑒。其中的聯(lián)系地址應(yīng)詳細到省、市、自治區(qū)、區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村、路、號、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯(lián)系電話)；
◇加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效的副本原件，事業(yè)法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件(開戶時提供)，開戶單位為分支機構(gòu)的，還應(yīng)提交法人授權(quán)的書面證明；
◇企業(yè)法定代表人身份證復(fù)印件與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證件原件和復(fù)印件；
◇法定代表人授權(quán)委托書原件(開戶時提供)；
◇銀行的開戶證明原件及復(fù)印件(開戶時提供)；
◇企業(yè)預(yù)留印鑒卡(開戶時提供)。
(3)開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交以下材料：
1)認購申請表(加蓋開戶預(yù)留印鑒章)
2)經(jīng)辦人身份證件
3)資金結(jié)算憑證
(四) 通過本基金各代銷券商辦理開戶與認購程序
以下開戶和認購程序原則上適用于本基金的代銷券商，包括齊魯證券、海通證券、國泰君安、銀河證券、招商證券、東吳證券、東方證券、東北證券、廣發(fā)證券、上海證券、興業(yè)證券、中信建投證券、國信證券、民生證券、西南證券。
此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規(guī)定和說明為準(zhǔn)。
1、開戶和認購的時間
基金募集期內(nèi)，9:30－15:00(周六、周日及節(jié)假日不受理)。
2、個人投資者開戶與認購的程序
(1)事先在證券公司營業(yè)部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；
(2)到營業(yè)網(wǎng)點提交以下材料，辦理開戶手續(xù)：
◇本人法定身份證件原件及復(fù)印件；
◇本人資金賬戶卡；
◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。
(3)開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交基金認購申請表。
3、機構(gòu)投資者開戶和認購的程序
(1)事先在證券公司營業(yè)部開立資金賬戶，并存入足額認購資金。如果還未開立資金賬戶，投資者需攜帶如下材料到營業(yè)部辦理資金賬戶開戶，同時辦理中登上?；鹳~戶開戶：
◇機構(gòu)證件原件和加蓋公章的復(fù)印件：營業(yè)執(zhí)照副本原件和加蓋公章的復(fù)印件或民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件和加蓋公章的復(fù)印件；
◇經(jīng)辦人有效身份證件原件和復(fù)印件；
◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》；
◇法定代表人身份證件及其復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書(加蓋公章)；
◇法定代表人身份證明書(加蓋機構(gòu)公章)。
(2)如果已有資金賬戶，到網(wǎng)點提交以下材料辦理開戶手續(xù)：
◇填妥的開戶申請表；
◇有效法人營業(yè)執(zhí)照(副本)或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書，上述文件需同時提供復(fù)印件(加蓋機構(gòu)公章)；
◇機構(gòu)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
◇開戶授權(quán)委托書(加蓋機構(gòu)公章和法定代表人私章)；
◇法定代表人身份證明文件(加蓋機構(gòu)公章)；
◇證券公司資金賬戶卡。
(3)開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交基金認購申請表。
4、注意事項
(1)若有其他方面的要求，以各證券公司的說明為準(zhǔn)。
(2)客戶可以到柜臺憑有效證件打印確認單據(jù)，也可以在T＋2 日通過電話等方式查詢認購申請的確認信息。
六、清算與交割
基金合同正式生效前，全部認購資金將被凍結(jié)在由注冊登記機構(gòu)開立的本基金募集專戶中，認購資金凍結(jié)期間的資金利息折算為投資者的基金份額。
本基金權(quán)益登記由基金注冊登記機構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
七、募集費用
本次募集中所發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔(dān)。
八、基金的驗資與基金合同的生效
本基金募集結(jié)束后，由注冊登記機構(gòu)出具基金募集資金證明，由基金管理人委托具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記機構(gòu)出具認購戶數(shù)證明。
基金管理人應(yīng)將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監(jiān)會，辦理基金備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊C監(jiān)會書面確認次日發(fā)布基金合同生效公告。
九、本次募集當(dāng)事人和中介機構(gòu)
(一) 基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
地址：上海浦東源深路273號
法定代表人：柳亞男
成立時間：2002年8月23日
客戶服務(wù)電話：(021)68644599
傳真：(021)68531888
聯(lián)系人：楊峰
公司網(wǎng)站：http://wicvexuv.cn
(二)基金托管人
名稱：華夏銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號
法定代表人：劉海燕
組織形式：股份有限公司
成立日期：1992年10月14日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行［銀復(fù)(1992)391號］
基金托管資格批文及文號： 中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]25號
注冊資本：42億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：鄭鵬
電話：010-85238667
傳真：010-85238680
公司網(wǎng)站：http://www.hxb.com.cn
(三)基金銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
萬家基金管理有限公司(有關(guān)內(nèi)容同上)
2、基金代銷機構(gòu)
(1)華夏銀行股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號
法定代表人：劉海燕
電話： 010-85238512，85238038
傳真：010-85239626
聯(lián)系人：吳霞蕊
☆ 客服電話：95577
網(wǎng)址：www.hxb.com.cn
(2)深圳發(fā)展銀行
地址： 深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈
法定代表人：法蘭克紐曼
電話： 0755-82088888
傳真： 0755-82080714
聯(lián)系人： 周勤
客服電話: 95501
公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn
(3)齊魯證券有限公司
注冊地址：山東省濟南市經(jīng)十路128號
法定代表人：李瑋
電話：0531-82024184、 0531-82024147
傳真：0531-82024197
聯(lián)系人：傅詠梅
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
(4)海通證券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021－53594566
聯(lián)系人：金蕓
客服電話： 400-8888-001、021-962503或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話
公司網(wǎng)址：www.htsec.com
(5)國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
聯(lián)系人：芮敏祺
客服電話：4008－888－666
公司網(wǎng)址：http://www.gtja.com
(6)中國銀河證券有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010－66568613,66568587
傳真：010－66568532
聯(lián)系人：郭京華
客服電話：010－68016655
公司網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn
(7)招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111
公司網(wǎng)址：http://www.newone.com.cn
(8)東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州市石路愛河橋路28號
法定代表人：吳永敏
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
客戶服務(wù)電話：0512-96288
網(wǎng)址： http://www.dwzq.com.cn
(9)東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
法定代表人：王益民
電話：021-50367888
傳真：021-50366868
聯(lián)系人：吳宇
客戶服務(wù)熱線：021-962506
公司網(wǎng)站：http://www.dfzq.com.cn
(10)東北證券有限責(zé)任公司
注冊地址：長春市人民大街138－1號
辦公地址：長春市自由大路1138號
法定代表人：李樹
電話：(0431)96688－99 0431－5096733
傳真：(0431)5680032
聯(lián)系人：高新宇
公司網(wǎng)站： http://www.nesc.cn
(11)廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：(020)87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點
傳真：(020)87557985
聯(lián)系人：肖中梅
公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn
(12)上海證券有限責(zé)任公司
注冊地址：上海市九江路111號
法定代表人：蔣元真
聯(lián)系電話：021-65076608*557
傳真：021-65081069
聯(lián)系人：劉永
客服電話：021-962518
公司網(wǎng)址：http://www.962518.com
(13)興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
聯(lián)系人：楊盛芳
客戶服務(wù)熱線：021-68419974
公司網(wǎng)址： http://www.xyzq.com.cn
(14)中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
法定代表人：黎曉宏
電話：010-65183888-86080
傳真：(010)65182261
聯(lián)系人：魏明
公司網(wǎng)站： www.csc108.com
(15)國信證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈
法人代表人：何如
電話：0755－82130833
傳真：0755-82133302
聯(lián)系人：林建閩
客戶服務(wù)電話：800-810-8868
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
(16) 民生證券有限責(zé)任公司
地址： 北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室
法定代表人： 岳獻春
聯(lián)系電話： 010-85252605
傳真電話： 010-85252655
聯(lián)系人： 楊?d華
客服電話: 0371-67639999
公司網(wǎng)址: www.mszq.com
(17)西南證券有限責(zé)任公司
注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢22-25層
辦公地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢22-25層
法定代表人：蔣輝
電話：023-63786397
傳真：023-63786312
聯(lián)系人：楊卓穎
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
(四)注冊登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
注冊地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層
法定代表人：陳耀先
電話：010－58598888
傳真：010－58598824
聯(lián)系人：劉玉生
(五)律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層
負責(zé)人：廖海
經(jīng)辦律師：廖海、田衛(wèi)紅
電話：021-51150298
聯(lián)系人：廖海
(六)會計師事務(wù)所
名稱： 上海眾華滬銀會計師事務(wù)所
注冊地址：上海浦東大道288號7樓
負責(zé)人： 林東模
聯(lián)系電話：021－58799970
傳真： 021－58872507
經(jīng)辦注冊會計師：林東模 馮家俊