根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2006年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2005]89號(hào))以及滬深交易所的休市安排，2006年10月1日(星期日)至10月8日(星期日)將休市5天(雙休日照常休息), 10月9日(星期一)起照常開(kāi)市?，F(xiàn)將“十一”長(zhǎng)假前投資萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
1、本公司直銷于國(guó)慶假期前一個(gè)工作日（即9月29日）暫停辦理本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)照常辦理。
各代銷機(jī)構(gòu)在國(guó)慶假期前的兩個(gè)工作日(即9月28日和29日)暫停辦理本基金的申購(gòu)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)正常辦理。
自10月9日起，直銷及代銷機(jī)構(gòu)均恢復(fù)辦理本基金正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，屆時(shí)本公司不再另行公告。
2、從9月30日到10月8日期間投資者提交的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)，及假期前未確認(rèn)的交易申請(qǐng)、未到賬的贖回款項(xiàng)等，將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理。
3、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于9月29日贖回萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金的份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益，將于下一工作日（10月9日）起不享受萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)基金的分配權(quán)益。
敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排,避免因交易跨越十一假期帶來(lái)不便。
投資者可通過(guò)本基金各代銷機(jī)構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
（1）萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站：icvexuv.cn
（2）萬(wàn)家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68644599
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2006年9月26日
附件：萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)基金“十一”假期前暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告.pdf