【特別提示】：根據《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定,天同保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現金分紅的方式,敬請廣大投資者注意。 天同保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金” )成立于2004年9月28日。截至2005年9月21日本基金單位凈值為1.0340元(累計凈值1.0600元),已實現的可分配收益為4,638.62萬元。為及時回報投資人,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施本年度的第三次分紅。經基金管理人計算并由本基金托管人中國農業(yè)銀行復核,現將收益分配方案預告如下：
一、收益分配方案 每10份基金單位派發(fā)現金紅利0.13元。
二、收益分配時間： 1、權益登記日、除息日：2005年9月26日 2、實際分紅方案公告日：2005年9月27日
三、收益分配對象： 權益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法： 投資者的紅利款將于2005年9月28日自基金托管賬戶劃出。
五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
六、提示 1、權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 2、根據基金合同規(guī)定,本基金持有人只能選擇現金分紅方式。 3、欲了解有關分紅的情況,可向天同基金管理有限公司咨詢,客戶服務熱線：021-68644599,或登陸天同基金管理有限公司網站http：//www.ttasset.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
二00五年九月二十二日