最近新能源汽車(chē)“大殺四方”，在11月15日開(kāi)幕的廣州車(chē)展上刷屏了，作為核心零部件，新能源車(chē)電池的“含金量”也是水漲船高。
據(jù)新聞報(bào)道，廣州車(chē)展全球首發(fā)新車(chē)78臺(tái)，其中72臺(tái)是國(guó)產(chǎn)新車(chē)，新能源車(chē)占比創(chuàng)新高。多個(gè)新車(chē)型或主力車(chē)型亮相，包括小米SU7 Ultra、比亞迪的夏、騰勢(shì)N9、豹8、零跑B10、小鵬P7+、蔚來(lái)樂(lè)道L60、理想L6、鴻蒙智行系列等等。
總的來(lái)看，中外車(chē)企都在大力轉(zhuǎn)型新能源和智駕，呈現(xiàn)加速智能化和電動(dòng)化的趨勢(shì)。
另外我還注意到一個(gè)數(shù)據(jù)：11月14日，我國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)量成功跨越1000萬(wàn)輛大關(guān)，成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)這一里程碑的國(guó)家。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，10月新能源車(chē)銷(xiāo)量143萬(wàn)輛，增長(zhǎng)49.6%，滲透率達(dá)46.8%。
新能源車(chē)的高增長(zhǎng)帶來(lái)了什么機(jī)會(huì)呢？那就是對(duì)電池的需求。當(dāng)前全球鋰電池國(guó)內(nèi)供貨占比約7成，電池材料國(guó)內(nèi)供貨占比均在9成左右，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)是非常明顯的。
10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量59.2GWh，同比增長(zhǎng)51%。2024年1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量406GWh，同比增長(zhǎng)38%，增速依然可觀，總體來(lái)看仍然是有效的增量市場(chǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩局面正在逐步好轉(zhuǎn)。
往后看，受益于汽車(chē)“以舊換新”政策，新車(chē)銷(xiāo)量仍值得期待。
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，“以舊換新”政策可以拉動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)超160萬(wàn)輛的增量。商務(wù)部則表示，要提前謀劃明年的汽車(chē)以舊換新接續(xù)政策，持續(xù)完善汽車(chē)相關(guān)政策。如此看來(lái)，汽車(chē)是宏觀加力和消費(fèi)關(guān)鍵抓手，有望迎來(lái)新一輪行情。
值得一提的事，美國(guó)大選落地，對(duì)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈形成利好。隨著自動(dòng)駕駛獲批和 Robotaxi 量產(chǎn)，特斯拉銷(xiāo)量有望超預(yù)期，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司增長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)在電池等環(huán)節(jié)與特斯拉深度合作，有望有益于特斯拉的熱銷(xiāo)，業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)。
因此，我們看來(lái)長(zhǎng)期看好新能源車(chē)的前景和新能源車(chē)電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，感興趣的朋友可以關(guān)注一下萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)基金。
風(fēng)險(xiǎn)提示：證券市場(chǎng)價(jià)格因受到宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)因素、國(guó)家政策、市場(chǎng)變動(dòng)、行業(yè)和個(gè)股業(yè)績(jī)變化、投資者風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和交易制度等各種因素的影響而引起波動(dòng)，將對(duì)基金的收益水平產(chǎn)生潛在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資人購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)候應(yīng)詳細(xì)閱讀該基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金基本情況，及時(shí)關(guān)注本公司官網(wǎng)發(fā)布的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)采取的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法不同，導(dǎo)致適當(dāng)性匹配意見(jiàn)可能不一致，提請(qǐng)投資者在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)要根據(jù)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)則進(jìn)行匹配檢驗(yàn)?；鸱晌募嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因參考因素不同而存在表述差異，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，投資者應(yīng)結(jié)合自身投資目的、期限、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎決策并承擔(dān)相應(yīng)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)和其投資人員取得的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。