收益率走勢
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萬家恒榮C

(519207)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2025-05-23
2024-06-14
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-13
2019-05-09
2019-01-31
2018-03-14
2018-03-01
2017-01-14
2016-11-15

周慧
谷丹青
徐青
谷丹青
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尹誠庸
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尹誠庸
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周潛瑋
周潛瑋
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柳發(fā)超
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蘇謀東
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基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家恒榮C	注冊登記人
基金代碼	519207	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
N < 7天	1.50%
N≥7天	0.60%
1個封閉期≤N＜2個封閉期	0%
N≥2個封閉期	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-03-28	0.3440
2019-12-12	0.4430
2018-12-12	0.4400

基金信息

持倉債券(2025-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	133,875,068.49	11.45
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	101,569,002.74	8.68
3	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	97,082,975.34	8.30
4	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	81,674,060.27	6.98
5	2320029	23泉州銀行小微債	600,000	60,807,840	5.20

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	133,545,652.05	11.42
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	101,219,090.41	8.65
3	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	100,554,558.9	8.60
4	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	81,382,904.11	6.96
5	2320029	23泉州銀行小微債	600,000	62,211,488.22	5.32

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	136,333,457.53	11.73
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	102,638,394.52	8.83
3	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	99,517,364.38	8.56
4	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	80,687,956.16	6.94
5	2320029	23泉州銀行小微債	600,000	61,751,605.48	5.31

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	136,778,484.93	11.72
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	102,488,915.07	8.78
3	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	100,271,391.78	8.59
4	112411065	24平安銀行CD065	1,000,000	99,903,652.36	8.56
5	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	82,589,216.44	7.08

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	134,473,068.49	11.74
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	100,999,002.74	8.82
3	112411065	24平安銀行CD065	1,000,000	99,399,461.82	8.68
4	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	97,919,975.34	8.55
5	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	81,362,060.27	7.10

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	133,766,652.05	11.74
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	100,789,090.41	8.84
3	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	100,284,836.07	8.80
4	112411065	24平安銀行CD065	1,000,000	98,915,271.27	8.68
5	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	81,086,904.11	7.12

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928033	19中國銀行二級03	200,000	20,495,643.72	9.95
2	1428011	14建行二級01	100,000	10,506,712.57	5.10
3	1920039	19杭州銀行二級	100,000	10,422,677.6	5.06
4	1920046	19寧波銀行二級	100,000	10,374,901.64	5.03
5	1920049	19成都銀行二級	100,000	10,360,781.42	5.03

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928033	19中國銀行二級03	200,000	20,324,120.22	9.66
2	1428011	14建行二級01	100,000	10,424,766.12	4.95
3	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	100,000	10,370,429.51	4.93
4	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,363,583.61	4.92
5	1920039	19杭州銀行二級	100,000	10,347,180.33	4.92

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928033	19中國銀行二級03	200,000	20,974,193.97	10.02
2	1920066	19上海銀行二級	100,000	10,524,921.1	5.03
3	1920091	19南京銀行二級	100,000	10,450,698.63	4.99
4	1428011	14建行二級01	100,000	10,356,512.57	4.95
5	149657	21長江05	100,000	10,331,454.8	4.94

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928033	19中國銀行二級03	200,000	20,860,475.62	10.02
2	1428011	14建行二級01	100,000	10,894,487.12	5.23
3	1920046	19寧波銀行二級	100,000	10,602,391.78	5.09
4	1920049	19成都銀行二級	100,000	10,590,142.47	5.09
5	1928019	19交通銀行二級01	100,000	10,525,663.01	5.05

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	400,000	41,167,726.03	25.09
2	019638	20國債09	200,000	20,363,030.14	12.41
3	019679	22國債14	200,000	20,249,835.62	12.34
4	220211	22國開11	100,000	10,102,747.95	6.16

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	300,000	31,433,547.95	15.26
2	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	200,000	20,276,778.08	9.84
3	2220025	22杭州銀行綠色債	180,000	18,456,841.97	8.96
4	2228037	22交通銀行小微債01	180,000	18,231,016.44	8.85
5	2228033	22廣發(fā)銀行01	180,000	18,226,484.38	8.85

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	300,000	31,370,013.7	15.41
2	160210	16國開10	200,000	20,745,901.37	10.19
3	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	200,000	20,212,717.81	9.93
4	2220025	22杭州銀行綠色債	180,000	18,467,480.22	9.07
5	2228037	22交通銀行小微債01	180,000	18,260,802.74	8.97

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,612,787.95	9.87
2	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	200,000	20,578,657.53	9.86
3	180408	18農(nóng)發(fā)08	200,000	20,498,597.26	9.82
4	019658	21國債10	200,000	20,380,986.3	9.76
5	019664	21國債16	200,000	20,329,243.84	9.74

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180408	18農(nóng)發(fā)08	200,000	21,206,695.89	10.26
2	210206	21國開06	200,000	20,475,539.73	9.91
3	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,422,816.44	9.88
4	200303	20進出03	200,000	20,404,865.75	9.87
5	019658	21國債10	200,000	20,271,260.27	9.81

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180204	18國開04	300,000	30,879,000	5.94
2	160207	16國開07	300,000	30,258,000	5.82
3	127415	PR三明交	600,000	24,042,000	4.63
4	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,326,000	3.91
5	102001981	20韻達股份MTN003	200,000	20,308,000	3.91

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	072100093	21招商證券CP006BC	300,000	30,006,000	5.84
2	012102250	21伊利實業(yè)SCP024	300,000	29,997,000	5.84
3	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,280,000	3.95
4	101801324	18國藥租賃MTN002	200,000	20,268,000	3.95
5	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,252,000	3.94

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	127505	PR榕經(jīng)開	400,000	24,000,000	4.74
2	1880072	18溫嶺債01	200,000	20,908,000	4.13
3	101801324	18國藥租賃MTN002	200,000	20,258,000	4.00
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,244,000	4.00
5	163739	20復(fù)地02	200,000	20,154,000	3.98

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200212	20國開12	500,000	50,285,000	8.45
2	200013	20附息國債13	500,000	50,175,000	8.43
3	1880072	18溫嶺債01	200,000	20,798,000	3.49
4	101800257	18首開MTN001	200,000	20,284,000	3.41
5	101800062	18科倫MTN001	200,000	20,266,000	3.40

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1880072	18溫嶺債01	200,000	20,886,000	3.52
2	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,468,000	3.45
3	101801324	18國藥租賃MTN002	200,000	20,454,000	3.45
4	101800062	18科倫MTN001	200,000	20,322,000	3.42
5	101800257	18首開MTN001	200,000	20,316,000	3.42

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101764045	17上海大眾MTN002	300,000	30,342,000	5.13
2	011903038	19瀘州窖SCP004	300,000	30,150,000	5.10
3	1880072	18溫嶺債01	200,000	21,036,000	3.56
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,542,000	3.48
5	101901063	19圓通蛟龍MTN002	200,000	20,510,000	3.47

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101764045	17上海大眾MTN002	300,000	30,471,000	5.17
2	011903038	19瀘州窖SCP004	300,000	30,183,000	5.12
3	011902294	19國聯(lián)SCP008	300,000	30,081,000	5.10
4	011902537	19華能新能SCP011	300,000	30,072,000	5.10
5	012000303	20福州城投SCP001	300,000	30,015,000	5.09

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1880072	18溫嶺債01	300,000	31,569,000	4.88
2	143306	17不動01	300,000	30,333,000	4.69
3	122461	15杭實02	300,000	30,222,000	4.68
4	112539	17溫氏02	300,000	30,189,000	4.67
5	011901929	19光明房產(chǎn)SCP002	300,000	30,096,000	4.66

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190205	19國開05	500,000	49,125,000	7.38
2	1880072	18溫嶺債01	300,000	31,437,000	4.72
3	112539	17溫氏02	300,000	30,531,000	4.59
4	122461	15杭實02	300,000	30,375,000	4.56
5	011901929	19光明房產(chǎn)SCP002	300,000	30,048,000	4.51

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190210	19國開10	600,000	60,192,000	9.18
2	1880072	18溫嶺債01	300,000	30,981,000	4.73
3	101801133	18普洛斯MTN004	300,000	30,633,000	4.67
4	112539	17溫氏02	300,000	30,393,000	4.64
5	1680212	16溫城專項債02	300,000	24,345,000	3.71

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1880072	18溫嶺債01	300,000	31,131,000	4.80
2	1680212	16溫城專項債02	300,000	30,669,000	4.73
3	101801133	18普洛斯MTN004	300,000	30,537,000	4.71
4	101800517	18恒信租賃MTN002	200,000	20,690,000	3.19
5	101760042	17余姚城投MTN001	200,000	20,662,000	3.18

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180209	18國開09	200,000	20,064,000	13.27
2	101658004	16陜高速MTN001	100,000	10,048,000	6.64
3	101801535	18亳州城建MTN002	100,000	10,035,000	6.64
4	011801922	18華電云南SCP001	100,000	10,033,000	6.63
5	011802526	18國貿(mào)地產(chǎn)SCP001	100,000	10,027,000	6.63

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	300,000	29,760,000	55.91
2	019547	16國債19	70,000	5,982,200	11.24
3	122019	09中交G2	50,000	5,060,000	9.51
4	122015	09長電債	50,000	5,037,000	9.46
5	136046	15中海01	50,000	5,011,500	9.42

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111715477	17民生銀行CD477	100,000	9,563,000	18.28
2	122019	09中交G2	50,000	5,029,000	9.61
3	122015	09長電債	50,000	5,015,500	9.59
4	136029	15華寶債	50,000	4,979,000	9.52
5	136046	15中海01	50,000	4,973,500	9.51

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111809027	18浦發(fā)銀行CD027	100,000	9,884,000	19.16
2	111714268	17江蘇銀行CD268	100,000	9,558,000	18.53
3	111715477	17民生銀行CD477	100,000	9,547,000	18.51
4	122019	09中交G2	50,000	5,021,000	9.74
5	122015	09長電債	50,000	4,972,000	9.64

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111714268	17江蘇銀行CD268	100,000	9,510,000	18.72
2	111715477	17民生銀行CD477	100,000	9,505,000	18.71
3	122019	09中交G2	50,000	4,996,000	9.84
4	122015	09長電債	50,000	4,950,500	9.75
5	136029	15華寶債	50,000	4,941,500	9.73

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170206	17國開06	600,000	59,460,000	11.62
2	111794128	17包商銀行CD045	500,000	47,730,000	9.33
3	136547	16國發(fā)02	450,000	44,419,500	8.68
4	122399	15中投G1	400,000	39,704,000	7.76
5	127292	15國網(wǎng)03	400,000	39,536,000	7.73

持倉債券(2017-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170210	17國開10	500,000	49,375,000	9.72
2	111719024	17恒豐銀行CD024	500,000	48,380,000	9.52
3	111680983	16包商銀行CD075	500,000	48,095,000	9.47
4	111794128	17包商銀行CD045	500,000	47,720,000	9.39
5	122399	15中投G1	400,000	39,684,000	7.81

持倉債券(2017-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	011698837	16平安不動SCP002	500,000	49,890,000	9.89
2	111710086	17興業(yè)銀行CD086	500,000	49,450,000	9.80
3	111719035	17恒豐銀行CD035	500,000	48,910,000	9.69
4	111719024	17恒豐銀行CD024	500,000	48,370,000	9.59
5	111680983	16包商銀行CD075	500,000	47,980,000	9.51

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