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序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧波華翔	72,440,595	1,871,850	3.59
2	中遠?？?/td>	48,493,578	3,381,700	2.40
3	冀中能源	37,026,896	6,286,400	1.84
4	潞安環(huán)能	29,352,912	2,061,300	1.46
5	中谷物流	29,073,915.09	2,669,781	1.44
6	農(nóng)業(yè)銀行	28,266,793	4,237,900	1.40
7	南鋼股份	27,833,925	5,301,700	1.38
8	海瀾之家	27,836,528	4,302,400	1.38
9	建設銀行	26,599,734	3,089,400	1.32
10	中信銀行	26,723,520	3,711,600	1.32
11	華電新能	1,341,504.85	254,555	0.07
12	影石創(chuàng)新	151,632.99	573	0.01
13	聯(lián)合動力	184,579.2	7,395	0.01
14	中策橡膠	35,924.88	724	0.00
15	屹唐股份	82,402.55	3,505	0.00

萬家中證紅利ETF

(159581)

ETF

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2024-03-06

楊坤

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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家中證紅利ETF	注冊登記人
基金代碼	159581	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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權益登記日	每10份分紅(元)
2025-10-20	0.0300
2025-09-08	0.0300
2025-08-11	0.0300
2025-07-14	0.0300
2025-06-09	0.0300
2025-05-12	0.0300
2025-04-14	0.0300
2025-03-11	0.0200
2025-02-18	0.0200
2025-01-14	0.0600
2024-12-10	0.0600
2024-11-12	0.0550
2024-10-15	0.0350
2024-09-10	0.0300
2024-08-13	0.0300
2024-07-16	0.0300
2024-06-25	0.0300
2024-05-30	0.0300

基金信息

重倉股票 (2025-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧波華翔	72,440,595	1,871,850	3.59
2	中遠?？?/td>	48,493,578	3,381,700	2.40
3	冀中能源	37,026,896	6,286,400	1.84
4	潞安環(huán)能	29,352,912	2,061,300	1.46
5	中谷物流	29,073,915.09	2,669,781	1.44
6	農(nóng)業(yè)銀行	28,266,793	4,237,900	1.40
7	海瀾之家	27,836,528	4,302,400	1.38
8	南鋼股份	27,833,925	5,301,700	1.38
9	中信銀行	26,723,520	3,711,600	1.32
10	建設銀行	26,599,734	3,089,400	1.32
11	華電新能	1,341,504.85	254,555	0.07
12	聯(lián)合動力	184,579.2	7,395	0.01
13	影石創(chuàng)新	151,632.99	573	0.01
14	屹唐股份	82,402.55	3,505	0.00
15	中策橡膠	35,924.88	724	0.00

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2025-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠?？?/td>	64,605,824	4,295,600	2.56
2	冀中能源	45,925,825	7,987,100	1.82
3	寧波華翔	43,354,629.5	2,354,950	1.72
4	中信銀行	40,049,450	4,711,700	1.59
5	成都銀行	38,501,570.1	1,915,501	1.53
6	興業(yè)銀行	38,055,870	1,630,500	1.51
7	海瀾之家	38,033,616	5,464,600	1.51
8	大秦鐵路	35,451,240	5,371,400	1.41
9	江蘇銀行	34,775,608.2	2,912,530	1.38
10	交通銀行	34,469,392	4,308,674	1.37
11	影石創(chuàng)新	71,143.68	573	0.00
12	中策橡膠	31,023.4	724	0.00
13	興福電子	26,788.3	994	0.00
14	鈞崴電子	23,911.11	701	0.00
15	漢朔科技	22,307.43	397	0.00

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2025-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠?？?/td>	64,901,730	4,460,600	2.53
2	冀中能源	48,033,036	8,182,800	1.88
3	海瀾之家	44,337,132	5,605,200	1.73
4	寧波華翔	38,546,841.5	2,435,050	1.51
5	山煤國際	35,552,331.2	3,304,120	1.39
6	唐山港	34,970,469.1	7,456,390	1.37
7	成都銀行	33,768,053.19	1,964,401	1.32
8	重慶百貨	33,705,562	1,118,300	1.32
9	山西焦煤	33,196,568.22	4,832,106	1.30
10	中谷物流	33,183,203.55	3,474,681	1.30
11	蘇州天脈	80,330.58	957	0.00
12	先鋒精科	53,776.32	744	0.00
13	首航新能	51,554.2	4,369	0.00
14	拉普拉斯	43,680.52	1,006	0.00
15	佳馳科技	42,689.4	780	0.00

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠海控	74,488,350	4,805,700	2.61
2	冀中能源	55,825,824	8,833,200	1.96
3	海瀾之家	45,346,500	6,046,200	1.59
4	山西焦煤	42,917,265.44	5,208,406	1.50
5	山煤國際	42,014,481.6	3,551,520	1.47
6	潞安環(huán)能	41,615,280	2,898,000	1.46
7	恒源煤電	39,340,763.4	4,180,740	1.38
8	唐山港	37,806,651.9	8,026,890	1.32
9	中國神華	37,740,640	868,000	1.32
10	雅戈爾	37,475,479.2	4,210,728	1.31
11	蘇州天脈	62,951.46	957	0.00
12	合合信息	47,910.42	289	0.00
13	先鋒精科	39,937.92	744	0.00
14	佳馳科技	38,181	780	0.00
15	拉普拉斯	33,258.36	1,006	0.00

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國神華	88,316,160	2,025,600	2.07
2	唐山港	87,855,309.3	16,993,290	2.06
3	陜西煤業(yè)	85,881,003.46	3,113,887	2.01
4	格力電器	71,032,698	1,481,700	1.66
5	大秦鐵路	68,235,734	9,946,900	1.60
6	海瀾之家	65,689,038	8,666,100	1.54
7	交通銀行	63,878,087.6	8,632,174	1.50
8	魯西化工	62,949,069	5,031,900	1.47
9	山東高速	62,855,763.3	6,824,730	1.47
10	雅戈爾	61,936,755.2	7,665,440	1.45
11	無線傳媒	82,080.28	652	0.00
12	合合信息	56,129.58	289	0.00
13	強邦新材	25,574.56	2,642	0.00
14	國科天成	11,938.5	350	0.00
15	益諾思	9,541.68	332	0.00

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國神華	1,947,843	43,900	2.23
2	陜西煤業(yè)	1,739,475	67,500	1.99
3	海瀾之家	1,735,272	187,800	1.99
4	唐山港	1,731,010	368,300	1.98
5	大秦鐵路	1,543,696	215,600	1.77
6	交通銀行	1,397,637	187,100	1.60
7	山西焦煤	1,377,416	133,600	1.58
8	北京銀行	1,309,912	224,300	1.50
9	山東高速	1,308,915	147,900	1.50
10	恒源煤電	1,285,938	107,700	1.47

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-03-08)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	陜西煤業(yè)	825,900	30,000	0.26
2	中國神華	775,125	19,500	0.24
3	唐山港	756,040	164,000	0.24
4	大秦鐵路	667,368	89,700	0.21
5	南鋼股份	632,492	137,200	0.20
6	恒源煤電	624,137	47,900	0.20
7	潞安環(huán)能	620,712	22,200	0.20
8	山煤國際	609,928	31,900	0.19
9	中國石化	592,382	91,700	0.19
10	格力電器	585,871	14,300	0.18

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

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