收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	30,242,058	75,229	10.31
2	貴州茅臺(tái)	21,226,653	14,700	7.24
3	紫金礦業(yè)	13,804,416	468,900	4.71
4	新易盛	10,322,029.4	28,220	3.52
5	中際旭創(chuàng)	10,213,104	25,300	3.48
6	立訊精密	9,341,236	144,400	3.18
7	恒瑞醫(yī)藥	9,094,005	127,100	3.10
8	比亞迪	8,441,933	77,300	2.88
9	藥明康德	7,984,042.01	71,267	2.72
10	五糧液	6,705,696	55,200	2.29
11	浙江華遠(yuǎn)	14,782.76	734	0.01
12	屹唐股份	14,787.79	629	0.01
13	新恒匯	15,966.54	214	0.01
14	影石創(chuàng)新	30,432.45	115	0.01
15	聯(lián)合動(dòng)力	37,839.36	1,516	0.01

萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF

(159656)

ETF

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今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

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歷任基金經(jīng)理

至今
2025-09-30
2024-04-15
2022-12-28

吳宜蓉
賀方舟
楊坤

基金概況
申贖清單
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
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基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF	注冊(cè)登記人
基金代碼	159656	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

重倉(cāng)股票 (2025-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	30,242,058	75,229	10.31
2	貴州茅臺(tái)	21,226,653	14,700	7.24
3	紫金礦業(yè)	13,804,416	468,900	4.71
4	新易盛	10,322,029.4	28,220	3.52
5	中際旭創(chuàng)	10,213,104	25,300	3.48
6	立訊精密	9,341,236	144,400	3.18
7	恒瑞醫(yī)藥	9,094,005	127,100	3.10
8	比亞迪	8,441,933	77,300	2.88
9	藥明康德	7,984,042.01	71,267	2.72
10	五糧液	6,705,696	55,200	2.29
11	聯(lián)合動(dòng)力	37,839.36	1,516	0.01
12	影石創(chuàng)新	30,432.45	115	0.01
13	新恒匯	15,966.54	214	0.01
14	屹唐股份	14,787.79	629	0.01
15	浙江華遠(yuǎn)	14,782.76	734	0.01

注：包含期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉(cāng)股票 (2025-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	12,403,776	8,800	9.23
2	寧德時(shí)代	11,382,436.38	45,129	8.47
3	紫金礦業(yè)	5,489,250	281,500	4.09
4	比亞迪	5,144,605	15,500	3.83
5	恒瑞醫(yī)藥	3,959,970	76,300	2.95
6	五糧液	3,947,480	33,200	2.94
7	格力電器	3,440,872	76,600	2.56
8	立訊精密	3,007,623	86,700	2.24
9	藥明康德	2,974,444.85	42,767	2.21
10	京滬高鐵	2,884,775	501,700	2.15
11	影石創(chuàng)新	14,278.4	115	0.01
12	浙江華遠(yuǎn)	13,938.66	734	0.01
13	勝科納米	13,903.84	536	0.01
14	信通電子	12,479.2	760	0.01
15	超研股份	12,127.2	489	0.01

重倉(cāng)股票 (2025-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	15,453,900	9,900	10.25
2	寧德時(shí)代	13,640,801.26	53,929	9.05
3	比亞迪	6,935,650	18,500	4.60
4	紫金礦業(yè)	6,084,696	335,800	4.04
5	五糧液	5,175,190	39,400	3.43
6	立訊精密	4,215,759	103,100	2.80
7	格力電器	4,145,952	91,200	2.75
8	藥明康德	3,431,098.44	50,967	2.28
9	京滬高鐵	3,347,570	601,000	2.22
10	匯川技術(shù)	2,999,480	44,000	1.99
11	蘇州天脈	54,225.24	646	0.04
12	先鋒精科	42,645.2	590	0.03
13	首航新能	42,267.6	3,582	0.03
14	托普云農(nóng)	21,669.72	267	0.01
15	上大股份	18,953.62	518	0.01

重倉(cāng)股票 (2024-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	11,887,200	7,800	10.10
2	寧德時(shí)代	11,312,714	42,529	9.61
3	五糧液	4,341,240	31,000	3.69
4	比亞迪	4,126,836	14,600	3.51
5	紫金礦業(yè)	4,002,264	264,700	3.40
6	立訊精密	3,309,712	81,200	2.81
7	格力電器	3,276,945	72,100	2.78
8	京滬高鐵	2,914,296	473,100	2.48
9	邁瑞醫(yī)療	2,524,500	9,900	2.14
10	海光信息	2,231,871	14,900	1.90
11	蘇州天脈	42,493.88	646	0.04
12	先鋒精科	31,671.2	590	0.03
13	無(wú)線傳媒	26,845.83	621	0.02
14	珂瑪科技	24,010.8	428	0.02
15	托普云農(nóng)	15,766.35	267	0.01

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	16,229,020.81	64,429	10.07
2	五糧液	7,767,978	47,800	4.82
3	紫金礦業(yè)	7,382,980	407,000	4.58
4	比亞迪	6,791,551	22,100	4.22
5	格力電器	5,330,928	111,200	3.31
6	立訊精密	5,323,850	122,500	3.31
7	邁瑞醫(yī)療	4,395,000	15,000	2.73
8	京滬高鐵	3,665,072	606,800	2.28
9	陽(yáng)光電源	3,576,913.6	35,920	2.22
10	中際旭創(chuàng)	3,391,434	21,900	2.11
11	無(wú)線傳媒	1,089,786.69	6,210	0.68
12	強(qiáng)邦新材	25,574.56	2,642	0.02
13	珂瑪科技	12,814.32	428	0.01
14	匯成真空	10,656.54	219	0.01
15	國(guó)科天成	9,482.58	278	0.01

重倉(cāng)股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	11,221,089.87	62,329	8.61
2	紫金礦業(yè)	6,838,244	389,200	5.25
3	五糧液	5,877,036	45,900	4.51
4	比亞迪	5,355,350	21,400	4.11
5	立訊精密	4,666,097	118,700	3.58
6	格力電器	4,173,008	106,400	3.20
7	邁瑞醫(yī)療	4,160,013	14,300	3.19
8	京滬高鐵	3,115,674	580,200	2.39
9	中際旭創(chuàng)	2,923,056	21,200	2.24
10	中國(guó)石油	2,763,696	267,800	2.12
11	匯成真空	9,123.54	219	0.01
12	星宸科技	8,035.23	249	0.01
13	宏鑫科技	6,639.7	335	0.01
14	肯特股份	6,027.74	163	0.00
15	愛(ài)迪特	5,735.91	87	0.00

重倉(cāng)股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	13,495,845.36	70,971	9.53
2	紫金礦業(yè)	7,382,298	438,900	5.21
3	比亞迪	5,056,194	24,900	3.57
4	邁瑞醫(yī)療	4,672,236	16,600	3.30
5	萬(wàn)華化學(xué)	4,123,440	49,800	2.91
6	立訊精密	3,899,766	132,600	2.75
7	瀘州老窖	3,562,587	19,300	2.52
8	匯川技術(shù)	3,452,808	56,400	2.44
9	隆基綠能	3,165,692.6	162,260	2.24
10	中國(guó)石油	2,982,772	301,900	2.11
11	中瑞股份	36,528.13	1,681	0.03
12	廣合科技	20,532.54	1,178	0.01
13	固高科技	10,484.45	277	0.01
14	星宸科技	7,990.41	249	0.01
15	國(guó)際復(fù)材	7,356.72	1,812	0.01

重倉(cāng)股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	10,933,685.46	66,971	8.07
2	紫金礦業(yè)	5,169,654	414,900	3.81
3	比亞迪	4,633,200	23,400	3.42
4	邁瑞醫(yī)療	4,533,360	15,600	3.34
5	立訊精密	4,361,370	126,600	3.22
6	藥明康德	3,766,566.92	51,767	2.78
7	萬(wàn)華化學(xué)	3,602,858	46,900	2.66
8	隆基綠能	3,509,654	153,260	2.59
9	匯川技術(shù)	3,371,676	53,400	2.49
10	瀘州老窖	3,283,386	18,300	2.42
11	盟固利	35,348.48	863	0.03
12	藍(lán)箭電子	10,696.8	240	0.01
13	威力傳動(dòng)	10,644.69	173	0.01
14	固高科技	9,697.77	277	0.01
15	國(guó)際復(fù)材	8,063.4	1,812	0.01

重倉(cāng)股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	12,338,336.13	60,771	9.41
2	比亞迪	4,947,030	20,900	3.77
3	紫金礦業(yè)	4,608,187	379,900	3.52
4	東方財(cái)富	4,443,932.8	292,364	3.39
5	藥明康德	4,073,470.06	47,267	3.11
6	萬(wàn)華化學(xué)	3,841,920	43,500	2.93
7	隆基綠能	3,815,380.8	139,860	2.91
8	瀘州老窖	3,661,385	16,900	2.79
9	立訊精密	3,429,300	115,000	2.62
10	匯川技術(shù)	2,859,070	43,000	2.18
11	晶合集成	154,340.96	9,131	0.12
12	三博腦科	102,591.89	1,562	0.08
13	高華科技	91,996.8	2,240	0.07
14	中集環(huán)科	38,194.94	1,577	0.03
15	陜西能源	33,563.97	3,767	0.03

重倉(cāng)股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	13,423,338.09	58,671	9.82
2	比亞迪	5,217,054	20,200	3.82
3	紫金礦業(yè)	4,168,242	366,600	3.05
4	東方財(cái)富	4,009,568.8	282,364	2.93
5	隆基綠能	3,869,303.2	134,960	2.83
6	萬(wàn)華化學(xué)	3,680,496	41,900	2.69
7	立訊精密	3,605,195	111,100	2.64
8	瀘州老窖	3,436,948	16,400	2.51
9	藥明康德	2,845,510.77	45,667	2.08
10	陽(yáng)光電源	2,694,153	23,100	1.97
11	晶合集成	171,561.63	9,131	0.13
12	三博腦科	130,778.44	1,562	0.10
13	高華科技	97,417.6	2,240	0.07
14	仁信新材	53,119.88	1,991	0.04
15	致尚科技	50,510.16	876	0.04

重倉(cāng)股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	15,793,314.75	38,895	9.12
2	隆基綠能	6,480,147.6	160,360	3.74
3	東方財(cái)富	5,596,782.6	279,420	3.23
4	瀘州老窖	4,917,447	19,300	2.84
5	萬(wàn)華化學(xué)	4,774,824	49,800	2.76
6	紫金礦業(yè)	4,721,829	381,100	2.73
7	中國(guó)中免	4,717,147.32	25,743	2.72
8	京東方A	4,399,596	990,900	2.54
9	藥明康德	4,298,326.5	54,067	2.48
10	立訊精密	3,973,641	131,100	2.29
11	陜西能源	361,603.2	37,667	0.21
12	南芯科技	62,224.44	1,556	0.04
13	中科磁業(yè)	61,346.8	1,489	0.04
14	國(guó)泰環(huán)保	55,171.48	1,196	0.03
15	科源制藥	51,425.52	1,164	0.03

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