收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	34,478,149.23	23,877	4.53
2	寧德時(shí)代	20,583,606	51,203	2.71
3	美的集團(tuán)	18,462,906	254,100	2.43
4	伊利股份	15,349,201.12	562,654	2.02
5	三一重工	14,362,320	618,000	1.89
6	?？低?/td>	14,127,264	448,200	1.86
7	國(guó)電南瑞	13,013,819.84	566,804	1.71
8	民生銀行	12,667,544	3,182,800	1.67
9	中國(guó)平安	12,631,212	229,200	1.66
10	藥明康德	12,261,571.47	109,449	1.61
11	高德紅外	7,810,140	632,400	1.03
12	珠江啤酒	6,893,887	688,700	0.91
13	千里科技	6,709,714	539,800	0.88
14	福田汽車	5,503,016	2,008,400	0.72
15	上海誼眾	4,605,200	79,400	0.61

萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y

(022917)

指數(shù)型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-12-13

喬亮

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y	注冊(cè)登記人
基金代碼	022917	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.50%
N≥30日	0.00%

基金信息

重倉(cāng)股票 (2025-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	34,478,149.23	23,877	4.53
2	寧德時(shí)代	20,583,606	51,203	2.71
3	美的集團(tuán)	18,462,906	254,100	2.43
4	伊利股份	15,349,201.12	562,654	2.02
5	三一重工	14,362,320	618,000	1.89
6	?？低?/td>	14,127,264	448,200	1.86
7	國(guó)電南瑞	13,013,819.84	566,804	1.71
8	民生銀行	12,667,544	3,182,800	1.67
9	中國(guó)平安	12,631,212	229,200	1.66
10	藥明康德	12,261,571.47	109,449	1.61
11	高德紅外	7,810,140	632,400	1.03
12	珠江啤酒	6,893,887	688,700	0.91
13	千里科技	6,709,714	539,800	0.88
14	福田汽車	5,503,016	2,008,400	0.72
15	上海誼眾	4,605,200	79,400	0.61

注：包含期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉(cāng)股票 (2025-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)平安	37,731,948	680,100	3.87
2	招商銀行	34,581,970	752,600	3.54
3	貴州茅臺(tái)	25,620,845.04	18,177	2.63
4	美的集團(tuán)	25,501,040	353,200	2.61
5	交通銀行	22,205,200	2,775,650	2.28
6	伊利股份	21,094,008	756,600	2.16
7	京東方A	20,058,927	5,027,300	2.06
8	平安銀行	18,926,967	1,568,100	1.94
9	中國(guó)電信	18,674,671.25	2,409,635	1.91
10	中興通訊	17,925,870.15	551,735	1.84
11	安迪蘇	10,362,170	1,073,800	1.06
12	新天綠能	10,292,304	1,333,200	1.05
13	華西證券	9,507,690	1,063,500	0.97
14	中國(guó)電研	8,217,300	335,400	0.84
15	瑞邁特	7,695,150	91,500	0.79

重倉(cāng)股票 (2025-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	28,842,597	18,477	3.09
2	招商銀行	27,272,700	630,000	2.93
3	立訊精密	21,933,396	536,400	2.35
4	紫金礦業(yè)	21,767,556	1,201,300	2.34
5	寧德時(shí)代	19,512,550.42	77,143	2.09
6	京東方A	19,457,275	4,688,500	2.09
7	美的集團(tuán)	19,106,900	243,400	2.05
8	華泰證券	16,005,758	967,700	1.72
9	陜西煤業(yè)	15,964,879	805,900	1.71
10	新和成	15,311,053.2	684,140	1.64
11	珠江啤酒	11,750,340	1,163,400	1.26
12	渝農(nóng)商行	9,154,048	1,505,600	0.98
13	上海石化	8,767,356.5	2,664,850	0.94
14	中國(guó)西電	8,579,220	1,294,000	0.92
15	信維通信	6,610,032	278,200	0.71

重倉(cāng)股票 (2024-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	57,419,748	37,677	3.19
2	寧德時(shí)代	40,390,238	151,843	2.25
3	伊利股份	36,949,374	1,224,300	2.06
4	中國(guó)平安	36,317,970	689,800	2.02
5	美的集團(tuán)	35,977,726	478,300	2.00
6	長(zhǎng)江電力	30,730,818	1,039,960	1.71
7	招商銀行	29,577,180	752,600	1.64
8	紫金礦業(yè)	26,007,912	1,720,100	1.45
9	陜西煤業(yè)	25,788,362	1,108,700	1.43
10	京東方A	25,460,244	5,799,600	1.42
11	燕京啤酒	13,631,688	1,132,200	0.76
12	光弘科技	12,038,499	430,100	0.67
13	華瓷股份	11,675,175	915,700	0.65
14	萬通智控	10,735,296	897,600	0.60
15	中集集團(tuán)	9,708,226.5	1,249,450	0.54

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	招商銀行	66,031,877	1,755,700	3.17
2	貴州茅臺(tái)	53,098,996	30,377	2.55
3	寧德時(shí)代	30,011,937.83	119,147	1.44
4	美的集團(tuán)	29,990,458	394,300	1.44
5	格力電器	29,881,002	623,300	1.43
6	浦發(fā)銀行	27,400,637	2,704,900	1.32
7	中國(guó)平安	26,352,744	461,600	1.26
8	福耀玻璃	25,378,401	436,055	1.22
9	宏發(fā)股份	25,283,538	776,760	1.21
10	中遠(yuǎn)?？?/td>	25,147,939.6	1,600,760	1.21
11	三一重工	24,831,127.04	1,315,208	1.19
12	中集集團(tuán)	23,094,860.5	2,568,950	1.11
13	燕京啤酒	15,091,875	1,341,500	0.72
14	古越龍山	9,493,440	1,020,800	0.46
15	隧道股份	8,905,886	1,345,300	0.43

重倉(cāng)股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	106,792,242.03	72,777	5.29
2	中國(guó)平安	50,599,824	1,223,400	2.51
3	興業(yè)銀行	44,973,288	2,552,400	2.23
4	京東方A	37,448,040	9,156,000	1.86
5	寧德時(shí)代	34,844,266.41	193,547	1.73
6	伊利股份	34,486,064	1,334,600	1.71
7	南京銀行	32,668,695.16	3,144,244	1.62
8	陜西煤業(yè)	32,508,855	1,261,500	1.61
9	交通銀行	31,876,073.64	4,267,212	1.58
10	中際旭創(chuàng)	30,807,907.2	223,440	1.53
11	三安光電	17,377,244	1,482,700	0.86
12	中集集團(tuán)	16,272,598	1,757,300	0.81
13	格林美	13,654,732	2,143,600	0.68
14	電連技術(shù)	7,844,850	195,000	0.39
15	電投產(chǎn)融	7,287,060	1,991,000	0.36

重倉(cāng)股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)平安	112,688,653	2,761,300	5.07
2	貴州茅臺(tái)	82,347,135.3	48,357	3.71
3	陜西煤業(yè)	72,781,072	2,900,800	3.28
4	國(guó)投電力	60,742,537.45	4,036,049	2.73
5	青島啤酒	59,788,545.39	717,147	2.69
6	華能水電	47,514,884	4,959,800	2.14
7	寶鋼股份	46,788,760	7,046,500	2.11
8	建設(shè)銀行	45,728,094	6,656,200	2.06
9	民生銀行	43,976,070.45	10,858,289	1.98
10	華魯恒升	42,635,070.96	1,629,781	1.92
11	桂冠電力	17,215,160.32	2,932,736	0.78
12	蘇泊爾	15,475,380	265,900	0.70
13	冠捷科技	13,386,834	5,333,400	0.60
14	東興證券	8,507,752	1,064,800	0.38
15	華大基因	8,087,727.07	197,599	0.36

重倉(cāng)股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	115,179,432	66,732	4.32
2	美的集團(tuán)	81,079,606.17	1,484,159	3.04
3	溫氏股份	69,377,489.94	3,458,499	2.60
4	民生銀行	66,642,285.82	17,818,793	2.50
5	陜西煤業(yè)	65,642,647	3,142,300	2.46
6	中國(guó)中鐵	55,285,144	9,733,300	2.07
7	華能水電	54,705,570	6,339,000	2.05
8	東興證券	51,102,539	6,209,300	1.92
9	中國(guó)核電	50,137,500	6,685,000	1.88
10	中航機(jī)載	46,428,579.72	3,522,654	1.74
11	通威股份	46,241,998.89	1,847,463	1.73
12	歐普康視	41,410,703.9	1,833,955	1.55
13	中集集團(tuán)	34,054,357.5	4,451,550	1.28
14	滬農(nóng)商行	31,165,330	5,429,500	1.17
15	冠捷科技	23,724,968	8,852,600	0.89

重倉(cāng)股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	159,115,919.95	88,469	4.42
2	寧德時(shí)代	109,008,228.21	536,907	3.03
3	瀘州老窖	103,320,385	476,900	2.87
4	海爾智家	91,391,236	3,872,510	2.54
5	中國(guó)神華	86,274,240	2,765,200	2.40
6	興業(yè)證券	83,418,013.2	12,993,460	2.32
7	美的集團(tuán)	79,968,261.72	1,441,389	2.22
8	華夏銀行	76,353,648.8	13,348,540	2.12
9	海康威視	75,052,055	2,220,475	2.09
10	國(guó)泰海通	74,959,516	5,155,400	2.08
11	青島銀行	64,885,644	18,645,300	1.80
12	齊魯銀行	55,881,856	13,273,600	1.55
13	重慶銀行	37,687,003.38	4,590,378	1.05
14	湖北能源	28,867,510	6,651,500	0.80
15	金隅集團(tuán)	25,744,400	11,702,000	0.72

重倉(cāng)股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	101,069,379	59,769	3.02
2	華泰證券	80,752,788	5,864,400	2.41
3	北京銀行	73,448,468	15,863,600	2.20
4	格力電器	71,435,466	1,956,600	2.14
5	建設(shè)銀行	71,343,955.48	11,396,798	2.13
6	申萬宏源	64,186,722.6	13,893,230	1.92
7	寧德時(shí)代	61,680,182.47	269,593	1.84
8	伊利股份	60,752,828.64	2,145,227	1.82
9	光大銀行	59,553,088	19,398,400	1.78
10	中興通訊	57,207,348	1,256,200	1.71
11	蘇泊爾	25,604,150	512,083	0.77
12	步長(zhǎng)制藥	24,244,725	1,177,500	0.72
13	電氣風(fēng)電	23,985,534	4,306,200	0.72
14	理邦儀器	23,645,440	1,568,000	0.71
15	寶萊特	22,624,140	1,817,200	0.68

重倉(cāng)股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	212,131,920	116,556	4.41
2	京東方A	127,560,312	28,729,800	2.65
3	格力電器	122,432,000.25	3,331,483	2.55
4	伊利股份	107,622,569.6	3,695,830	2.24
5	中信證券	106,400,153.6	5,195,320	2.21
6	億緯鋰能	101,537,635.7	1,456,781	2.11
7	農(nóng)業(yè)銀行	91,303,380	29,358,000	1.90
8	中信建投	87,864,509.7	3,428,190	1.83
9	東方證券	85,350,805.98	8,718,162	1.77
10	中國(guó)建筑	84,969,025.6	14,649,832	1.77
11	偉星新材	61,815,200.59	2,542,789	1.29
12	潞安環(huán)能	39,704,818	1,809,700	0.83
13	百濟(jì)神州	37,609,837.15	287,515	0.78
14	中公教育	37,398,270	7,632,300	0.78
15	石化油服	36,979,110	17,609,100	0.77

重倉(cāng)股票 (2022-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺(tái)	179,791,062	104,106	3.87
2	格力電器	124,391,696.96	3,848,753	2.68
3	江蘇銀行	117,677,804.4	16,142,360	2.53
4	藥明康德	104,938,740	1,295,540	2.26
5	農(nóng)業(yè)銀行	101,698,389	34,947,900	2.19
6	南京銀行	97,041,460	9,313,000	2.09
7	比亞迪	96,597,078.76	375,908	2.08
8	青島啤酒	94,287,390	877,092	2.03
9	伊利股份	92,463,700	2,982,700	1.99
10	陽光電源	91,055,733.6	814,452	1.96
11	環(huán)旭電子	73,764,116.52	4,544,924	1.59
12	安圖生物	53,333,255	862,300	1.15
13	固德威	49,337,135.36	152,704	1.06
14	中南股份	39,070,935	13,709,100	0.84
15	孚能科技	35,417,409	1,310,300	0.76

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地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈15樓

電話：(86) 021-38909777

傳真：(86) 021-38909798

郵箱：wjzx@wjasset.com

表單下載：http://icvexuv.cn/help/service/download/index.html

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
廣發(fā)銀行	400-830-8003	www.cgbchina.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
國(guó)泰海通證券	95521	www.gtht.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
國(guó)泰海通證券	95521	www.gtht.com
申萬宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
長(zhǎng)江證券	95579	www.cjsc.com.cn
國(guó)投證券	95517	www.sdicsc.com.cn
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
方正證券	95571	www.foundersc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
中銀國(guó)際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
申萬宏源西部證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
國(guó)金證券	95310	www.gjzq.com.cn
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	95188	www.fund123.cn
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜1,000,000	1.00%
1,000,000≤M＜3,000,000	0.60%
3,000,000≤M＜5,000,000	0.20%
M≥5,000,000	1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.50%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.06%