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成立以來(lái)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠(yuǎn)?？?/td>	29,674,808.06	2,684,000	6.02
2	中國(guó)有色礦業(yè)	15,864,670.86	1,160,000	3.22
3	中國(guó)外運(yùn)	14,788,103.11	3,326,000	3.00
4	東方海外國(guó)際	14,528,981.12	126,000	2.95
5	中信銀行	13,162,387.01	2,155,000	2.67
6	中國(guó)石油股份	12,966,580.19	2,006,000	2.63
7	中國(guó)神華	12,685,126.72	373,500	2.57
8	中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)	12,559,135.48	2,020,000	2.55
9	中國(guó)海洋石油	12,376,795.11	712,000	2.51
10	農(nóng)業(yè)銀行	11,177,614.14	2,332,000	2.27

萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF

(159333)

ETF

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至今
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楊坤

基金概況
申贖清單
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凈值分紅
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銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF	注冊(cè)登記人
基金代碼	159333	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2025-10-20	0.0300
2025-09-08	0.0300
2025-08-11	0.0300

基金信息

重倉(cāng)股票 (2025-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠(yuǎn)?？?/td>	29,674,808.06	2,684,000	6.02
2	中國(guó)有色礦業(yè)	15,864,670.86	1,160,000	3.22
3	中國(guó)外運(yùn)	14,788,103.11	3,326,000	3.00
4	東方海外國(guó)際	14,528,981.12	126,000	2.95
5	中信銀行	13,162,387.01	2,155,000	2.67
6	中國(guó)石油股份	12,966,580.19	2,006,000	2.63
7	中國(guó)神華	12,685,126.72	373,500	2.57
8	中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)	12,559,135.48	2,020,000	2.55
9	中國(guó)海洋石油	12,376,795.11	712,000	2.51
10	農(nóng)業(yè)銀行	11,177,614.14	2,332,000	2.27

注：包含期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉(cāng)股票 (2025-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠(yuǎn)?？?/td>	40,265,036.53	3,237,000	6.96
2	東方海外國(guó)際	18,552,254.83	152,500	3.21
3	中信銀行	17,728,782.21	2,599,000	3.06
4	中國(guó)石油股份	14,884,391.93	2,418,000	2.57
5	中國(guó)光大銀行	14,567,489.3	4,075,000	2.52
6	中國(guó)外運(yùn)	14,554,539.61	4,010,000	2.51
7	農(nóng)業(yè)銀行	14,360,659.04	2,812,000	2.48
8	中國(guó)海洋石油	13,881,228.69	859,000	2.40
9	建設(shè)銀行	13,730,246.24	1,901,000	2.37
10	工商銀行	13,267,577.53	2,339,000	2.29

重倉(cāng)股票 (2025-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠(yuǎn)?？?/td>	40,861,251.31	3,617,500	7.71
2	東方海外國(guó)際	16,226,350.6	152,500	3.06
3	中國(guó)海洋石油	14,698,097.98	860,000	2.77
4	中信銀行	14,645,810.43	2,606,000	2.76
5	中國(guó)石油股份	14,058,742.9	2,422,000	2.65
6	中國(guó)外運(yùn)	13,908,201.64	4,019,000	2.62
7	中國(guó)銀行	13,455,978.02	3,109,000	2.54
8	中國(guó)神華	13,116,436.57	450,500	2.47
9	交通銀行	12,505,380.07	1,947,000	2.36
10	中國(guó)聯(lián)通	12,397,981.11	1,546,000	2.34

重倉(cāng)股票 (2024-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠(yuǎn)?？?/td>	41,723,658.24	3,520,000	8.12
2	東方海外國(guó)際	15,881,493.4	149,000	3.09
3	中國(guó)海洋石油	14,872,943.23	840,000	2.90
4	中國(guó)神華	13,581,673.06	436,500	2.64
5	中國(guó)石油股份	13,398,391.22	2,368,000	2.61
6	中國(guó)外運(yùn)	13,349,570.39	3,928,000	2.60
7	中石化煉化工程	13,153,161.94	2,110,500	2.56
8	中信銀行	12,640,946.06	2,542,000	2.46
9	中信國(guó)際電訊	11,632,016.22	5,391,000	2.27
10	中國(guó)石油化工股份	11,596,150.69	2,814,000	2.26

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代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
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民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
長(zhǎng)城證券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
國(guó)聯(lián)民生證券	95570	www.glsc.com.cn
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
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金融街證券	956088	www.cnht.com.cn
德邦證券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
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甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
紅塔證券	956060	www.hongtastock.com
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
愛(ài)建證券	4001-962-502	www.ajzq.com
國(guó)新證券	95390	www.crsec.com.cn
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深圳證券交易所會(huì)員單位	400-808-9999	http://www.szse.cn/aboutus/member/index.html

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